四葉草 追問

2021-03-23 10:33

2020.1月發(fā)生時(shí) 借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)  2000
                             貸：銀行存款                   2000
2020.12月調(diào)整     借：管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)  -2000
                              借：管理費(fèi)用--福利費(fèi)         2000

maize老師 解答

2021-03-23 10:45

你對(duì)應(yīng)這個(gè)本年累計(jì)數(shù)，明細(xì)賬，截圖給我看下，管理費(fèi)用，

四葉草 追問

2021-03-23 11:25

老師是管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)的，還是管理費(fèi)用的明細(xì)賬呢

四葉草 追問

2021-03-23 11:30

管理費(fèi)用的本年累計(jì)數(shù)

四葉草 追問

2021-03-23 11:33

管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)的明細(xì)賬

四葉草 追問

2021-03-23 11:36

利潤表里管理費(fèi)用的金額

四葉草 追問

2021-03-23 11:42

第一次發(fā)的圖片其中第二張是利潤表里管理費(fèi)用的金額

maize老師 解答

2021-03-23 11:43

那你去做貸方重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，出財(cái)務(wù)報(bào)表看這個(gè)是對(duì)嗎，一般只有做貸方才會(huì)對(duì)不上，做借方?jīng)]有看到學(xué)員反饋對(duì)不上，你這個(gè)對(duì)不上，

maize老師 解答

2021-03-23 11:43

需要看你這個(gè)利潤表咋取數(shù)的這個(gè)，

maize老師 解答

2021-03-23 11:44

你刪除 這個(gè)2020.12月調(diào)整 借：管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi) -2000
借：管理費(fèi)用--福利費(fèi) 2000 再去看是多少 ，

maize老師 解答

2021-03-23 12:01

現(xiàn)在是要這個(gè)取數(shù)需要去分析你們這個(gè)利潤表咋取數(shù)，你最好是找你售后給你調(diào)下取數(shù)，

maize老師 解答

2021-03-23 12:03

你這個(gè)明細(xì)賬本期發(fā)生額是0 ，那這個(gè)對(duì)應(yīng)利潤表下面應(yīng)該是沒有招待費(fèi)了，

四葉草 追問

2021-03-23 13:01

刪除了那張調(diào)整的憑證利潤表跟科目余額表金額就一致了

maize老師 解答

2021-03-23 13:15

這個(gè)估計(jì)是這個(gè)取數(shù)出問題，你這個(gè)做負(fù)數(shù)正規(guī)是這個(gè)本期發(fā)生額下面沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi)了，你發(fā)生額明細(xì)是0 ，對(duì)應(yīng)利潤表有數(shù)據(jù)，

四葉草 追問

2021-03-23 13:36

謝謝老師，我找售后問下

maize老師 解答

2021-03-23 13:45

我猜是你軟件取數(shù)有問題，我看別的學(xué)員反饋是做負(fù)數(shù)，這個(gè)對(duì)應(yīng)取數(shù)沒有問題，做貸方才會(huì)出現(xiàn)和利潤表不一樣