淺笑 …慧 追問

2021-03-13 16:08

老師，銀行和現(xiàn)金能對上，還有1月和2月已經(jīng)結(jié)賬了，但是有些憑證現(xiàn)金流沒指定導(dǎo)致1月和2月現(xiàn)金流量表與資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金對不上，這個咋辦

maize老師 解答

2021-03-13 16:16

現(xiàn)金流量我沒有用過軟件版，你這個 沒有指定可以反結(jié)賬進(jìn)去指定嗎？

淺笑 …慧 追問

2021-03-13 16:25

 反結(jié)賬了但是別人做的憑證我好像改不了

maize老師 解答

2021-03-13 16:31

反記賬，反審核 可以操作嗎

淺笑 …慧 追問

2021-03-13 17:10

不行，老師，在問下電子稅務(wù)局有一個除了企稅年報(bào)外還有一個財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)，這個是根據(jù)12月的報(bào)表填的嗎

maize老師 解答

2021-03-13 18:49

是，那需要找售后那邊問下看這個現(xiàn)金流量表咋可以調(diào)對，先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表再申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)

淺笑 …慧 追問

2021-03-13 18:51

老師，財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)就是12月份報(bào)的數(shù)據(jù)吧？我們小規(guī)模季度才報(bào)，年度財(cái)務(wù)報(bào)表也是和企業(yè)所得稅年報(bào)截止5月30嗎

maize老師 解答

2021-03-13 18:55

是的，是5.31號之前申報(bào)是資產(chǎn)負(fù)債表就是12月，利潤表本期和本年累計(jì)數(shù)是一樣1-12

淺笑 …慧 追問

2021-03-13 18:56

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2021-03-13 18:57

現(xiàn)金流量表這個不清楚，不好意思，幫不了你

淺笑 …慧 追問

2021-03-13 18:58

好，謝謝老師

maize老師 解答

2021-03-13 19:01

不好意思，我先回復(fù)別的學(xué)員了 你這個最好是問下售后那邊哈