yolanda 追問

2021-03-13 12:44

那科目余額表，有庫(kù)存商品的明細(xì)嗎？科目余額表都有明細(xì)嗎？

bamboo老師 解答

2021-03-13 12:46

那看您前面做賬的庫(kù)存商品有沒有設(shè)置明細(xì)
我自己這邊是有的

yolanda 追問

2021-03-13 13:01

老師，有一個(gè)科目，其它應(yīng)付款，是借方余額，162，然后我的期初表前面有個(gè)貸字。那這樣我要什么樣錄入？我期初那里加個(gè)-號(hào)嗎？還是什么樣？我發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)科目的借貸跟期初前面的借貸都不一樣。我不知道什么錄入。

bamboo老師 解答

2021-03-13 13:04

其他應(yīng)付款期初負(fù)數(shù) 并入到其他應(yīng)收款欄次填寫

yolanda 追問

2021-03-13 13:08

老師那應(yīng)收賬款的余額是貸方，然后期初數(shù)前的應(yīng)收賬款是借方，我應(yīng)該什么樣做?

bamboo老師 解答

2021-03-13 13:10

應(yīng)收賬款的余額是貸方 看應(yīng)收賬款下明細(xì)的貸方要并入預(yù)收賬款填寫

yolanda 追問

2021-03-13 13:39

老師應(yīng)付賬款的余額是借方，我是不是在期初數(shù) 那里入到預(yù)收賬款去？

bamboo老師 解答

2021-03-13 13:40

應(yīng)付賬款的余額是借方 錄入預(yù)付賬款

yolanda 追問

2021-03-13 14:11

老師：其他 應(yīng)付款，是借方余額，，那是不是放到其他 應(yīng)收款去？

bamboo老師 解答

2021-03-13 14:13

是的 是其他應(yīng)付款下的明細(xì)科目的借方余額哈 不是總的

yolanda 追問

2021-03-13 14:16

是明細(xì)上有一筆是借方的，別的都是貸方的。就剛好這筆沒有沖。余額就是這一筆，余額在借方。那我期初數(shù)是不是其他 應(yīng)收？

bamboo老師 解答

2021-03-13 14:17

是的 這筆借方余額填到其他應(yīng)收款

yolanda 追問

2021-03-13 14:27

老師，做完了，然后試算不平衡，那是不是不對(duì)？

bamboo老師 解答

2021-03-13 14:27

是的 試算不平衡 應(yīng)該是期初填的不對(duì)

yolanda 追問

2021-03-13 14:29

應(yīng)該就是那四個(gè)，應(yīng)收應(yīng)付，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，對(duì)吧？我沒弄明白

bamboo老師 解答

2021-03-13 14:31

應(yīng)該是的 您并到對(duì)方科目填寫了 那本身科目有沒有增加呢 
比如-140 正100  體現(xiàn)的負(fù)數(shù)是-40 您并入對(duì)方科目是140 然后本身科目是100  

yolanda 追問

2021-03-13 14:35

那應(yīng)該什么辦呢？

bamboo老師 解答

2021-03-13 14:37

那實(shí)在不行 就根據(jù)科目余額表的期末數(shù)填寫 填寫負(fù)數(shù)就好了