夏楠 追問

2021-03-02 13:14

老師，借方有銀行存款剩余5萬元，借方還有原材料和給供應(yīng)商的預(yù)付款和一起有23萬，那我輸入財務(wù)期初余額就是銀行正常輸入，剩余的23萬在貸方的利潤分配未分配那里是嗎？

樸老師 解答

2021-03-02 13:18

對的
是這樣輸入填寫的

夏楠 追問

2021-03-02 13:20

但是其他的比如是損益之類的要錄入嗎

樸老師 解答

2021-03-02 13:24

按照科目余額表的數(shù)據(jù)來

夏楠 追問

2021-03-02 13:26

我們第一年就是做的流水賬，沒有科目余額表

樸老師 解答

2021-03-02 13:30

需要根據(jù)流水賬做分錄然后出科目余額表的

夏楠 追問

2021-03-02 13:33

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2021-03-02 13:35

滿意請給五星好評，謝謝

夏楠 追問

2021-03-02 13:37

老師，我還有個問題，就是20年年尾我們公司是負(fù)債，但是對公賬戶的余額里有五萬多，和我們實際的賬是對不上的，因為很多賬我們都是用自己的微信或者自己的賬戶轉(zhuǎn)的，這樣的話怎么辦

樸老師 解答

2021-03-02 13:39

掛其他應(yīng)付款就可以了