1184368902 追問

2021-02-24 10:29

老師，我們沒有收到退回的質(zhì)保金

韋老師 解答

2021-02-24 10:31

請問是對方收你們的質(zhì)保金對吧

1184368902 追問

2021-02-24 10:50

是的老師，是從付款里面把質(zhì)保金扣了。                                                               1、借：應(yīng)收賬款 1612
       貸：主營業(yè)務(wù)收入 1479
           應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/銷項稅額 133

2、借：銀行存款 9507
       貸：應(yīng)收賬款 9507
3、借：銀行存款 6619    
       其他應(yīng)收款  3057 
      貸：應(yīng)收賬款 9677

4、借：應(yīng)收賬款 3714
       貸：主營業(yè)務(wù)收入3408
           應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/銷項稅額 306
5、借：銀行存款 3714
      貸：應(yīng)收賬款 3714
老師，我覺得是不是第三個分錄做錯了。扣的質(zhì)保金是3057
現(xiàn)在是應(yīng)收賬款貸方余額是3057，其他應(yīng)收款借方余額是3057

韋老師 解答

2021-02-24 11:03

如果對方收了你們的質(zhì)保金因該是你們其他應(yīng)收款借方是1000哦，現(xiàn)在是應(yīng)收賬款貸方余額是3057，其他應(yīng)收款借方余額是3057沒有體現(xiàn)出對方收了你們質(zhì)保金。

1184368902 追問

2021-02-24 11:35

謝謝老師，那要怎么修改呢

韋老師 解答

2021-02-24 11:37

你以上分錄我不清楚你是什么業(yè)務(wù)哦，你把業(yè)務(wù)講清楚老師才知道分錄怎么做哦