蘇蘇 追問(wèn)

2021-02-23 16:17

比如實(shí)際收到的款項(xiàng)1000012.56元 其中12.56元是利息收入  ，賬務(wù)處理是  借：銀行存款10012.56元  貸：其他應(yīng)收款-某交易中心10012.56元    老師你肯定會(huì)問(wèn)那銀行流水余額是怎么對(duì)上的。有一筆內(nèi)部資金往來(lái) 實(shí)際是10萬(wàn)元，賬務(wù)處理寫成1萬(wàn)元   借 ：  其他應(yīng)收款-內(nèi)部往來(lái) 1萬(wàn)元   貸： 銀行存款 1萬(wàn)元

meizi老師 解答

2021-02-23 16:24

 你好     那你做 ：借其他應(yīng)收款 貸銀行存款  先紅沖第一筆 。然后 做 財(cái)務(wù)費(fèi)用出來(lái)體現(xiàn)  借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù) 貸 其他應(yīng)收款   

蘇蘇 追問(wèn)

2021-02-23 16:26

涉及到財(cái)務(wù)費(fèi)用  如何利潤(rùn)調(diào)整

meizi老師 解答

2021-02-23 16:31

 你好   你就是12.56的金額差異。 直接走財(cái)務(wù)費(fèi)用去處理了 。     別走以前年度損益調(diào)整

蘇蘇 追問(wèn)

2021-02-23 16:32

謝謝老師幫忙解答