yoyo 追問

2016-10-15 11:17

我查看 前任會計的憑證，每個月都沒有做這一筆結(jié)轉(zhuǎn)，沒有見到這筆分錄，但她資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤金額是對的，

yoyo 追問

2016-10-15 11:24

因為我的金蝶軟件是新買的，是不是哪里沒有設(shè)置好，是可以設(shè)置自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的嘛？

王雁鳴老師 解答

2016-10-15 10:58

您好，您結(jié)轉(zhuǎn)的損益在本年利潤科目，還要把本年利潤科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配就可以了。

王雁鳴老師 解答

2016-10-15 11:03

您好，您再做一個憑證，把本年利潤科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤，那么未分配利潤金額和上月就不一樣了。

王雁鳴老師 解答

2016-10-15 11:22

您好，如果是這樣，那就是資產(chǎn)負(fù)債表里的取數(shù)公式錯誤，沒有取到本年利潤的金額 。

王雁鳴老師 解答

2016-10-15 11:26

您好，是有的地方?jīng)]設(shè)置好，可以設(shè)置自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的。