小王 追問

2021-01-23 15:02

但是初始化系統(tǒng)上應(yīng)收賬款科目是資產(chǎn)借方   的余額   沒有借貸方   只有借方    那我填負(fù)數(shù)嗎

江老師 解答

2021-01-23 15:06

初始化是一個(gè)時(shí)間點(diǎn)的數(shù)據(jù)，如果是負(fù)數(shù)，就是按負(fù)數(shù)進(jìn)行初始化，這個(gè)是存在一個(gè)數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系。

小王 追問

2021-01-23 15:11

沒明白你說的       如果系統(tǒng)初始化里面只有應(yīng)收賬款借方期初余額，而我們?nèi)ツ陸?yīng)收賬款余額在貸方，我應(yīng)該怎么錄？  

江老師 解答

2021-01-23 15:15

去年12月應(yīng)收賬款的余額在貸方，應(yīng)收賬款是借方期初余額，就是說在初始化時(shí)，需要用負(fù)數(shù)在借方錄入余額，就是借方的負(fù)數(shù)表示貸方余額。

小王 追問

2021-01-23 15:24

那就是只能錄入負(fù)數(shù)了？   能不能不錄負(fù)數(shù)應(yīng)收賬款，直接錄到預(yù)收賬款借方？

江老師 解答

2021-01-23 15:27

一、期初初始化時(shí)，就是錄入借方的負(fù)數(shù)，就可以了。
二、你想初始時(shí)，如果是一部分錄入應(yīng)收賬款，一部分錄入預(yù)收賬款，最后如果是不知道你這樣初始化后期的會(huì)計(jì)人員，查賬時(shí)，就會(huì)心中有疑問，因此建議不管是錯(cuò)誤的，還是正確的，在初始化按接手時(shí)的原樣進(jìn)行錄入。
三、錄入初始化數(shù)據(jù)后，你想將一部分的修改成預(yù)收賬款科目核算的話，可以進(jìn)行調(diào)賬處理。這樣賬務(wù)處理更清晰。

小王 追問

2021-01-23 15:31

好的，謝謝老師明白了

江老師 解答

2021-01-23 15:31

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。