遠(yuǎn)方 追問(wèn)

2020-12-03 16:19

那老師，就是票據(jù)我已做入賬了，但是是這個(gè)銀行對(duì)賬單是起什么作用呢，是跟票據(jù)數(shù)額核對(duì)的嗎？

東老師 解答

2020-12-03 16:20

銀行對(duì)賬單是用來(lái)檢查外賬的銀行日記賬的金額是否正確的。

遠(yuǎn)方 追問(wèn)

2020-12-03 16:26

那我是代理記賬公司的，然后銀行日記賬這些是對(duì)方公司做的還是我方做的呢？

東老師 解答

2020-12-03 16:27

一般來(lái)說(shuō)都是你們來(lái)做的，一般都是直接在財(cái)務(wù)軟件里直接打印出來(lái)的。

遠(yuǎn)方 追問(wèn)

2020-12-03 16:28

那老師，檢查外賬的銀行日記賬是指發(fā)生的票據(jù)嗎？

東老師 解答

2020-12-03 16:29

對(duì)，銀行回單是否齊全，檢查別的費(fèi)用類的票據(jù)是否合規(guī)等，這是主要應(yīng)該做的。

遠(yuǎn)方 追問(wèn)

2020-12-03 16:35

那老師，就是出現(xiàn)在銀行對(duì)賬單的上的數(shù)額都是有發(fā)生過(guò)的票據(jù)是嘛？那如果沒(méi)有找到或者漏掉了的票據(jù)，我該如何去做呢？

東老師 解答

2020-12-03 16:44

只要是銀行賬上支出的肯定都是發(fā)生過(guò)的，沒(méi)喲取得發(fā)票的就記入預(yù)付賬款，漏掉的票據(jù)會(huì)和銀行對(duì)賬單核對(duì) 需要補(bǔ)上的。

遠(yuǎn)方 追問(wèn)

2020-12-03 16:45

那老師，我在錄2020年1月份的時(shí)候我看了銀行對(duì)賬單和票據(jù)，我發(fā)現(xiàn)在票據(jù)里面有銀行回單的，對(duì)賬單上有一樣的數(shù)額，但是，當(dāng)月所發(fā)生的一些普票還有一些發(fā)票聯(lián)的金額，我在銀行對(duì)賬單是找不到的，那一月份發(fā)生的那些票據(jù)在對(duì)賬單沒(méi)有的我該如何做分錄呢？

東老師 解答

2020-12-03 16:47

如果發(fā)現(xiàn)銀行上沒(méi)有的，那可能是通過(guò)現(xiàn)金付的，也可能是員工自己代墊的，將來(lái)還需要報(bào)銷的， 這個(gè)你需要和客戶確認(rèn)一下。

遠(yuǎn)方 追問(wèn)

2020-12-03 16:59

老師，就是我們所取得來(lái)的發(fā)票就計(jì)入預(yù)付賬款，有銀行回單的就計(jì)入銀行存款是嘛？那如果有的票據(jù)跟銀行對(duì)賬單核對(duì)得上的我也是記入銀行存款嗎？

東老師 解答

2020-12-03 17:03

意思是這個(gè)意思，但是有些還是需要具體分析的，能對(duì)得上的肯定是銀行付的，付錢(qián)了沒(méi)有發(fā)票計(jì)入預(yù)付，有發(fā)票銀行沒(méi)付款的可能就是老板自己出錢(qián)的。

遠(yuǎn)方 追問(wèn)

2020-12-03 17:06

嗯嗯，就是我看那內(nèi)賬的時(shí)候都是老板自己墊付的錢(qián)。那有發(fā)票，但是銀行對(duì)賬單上沒(méi)有的我該計(jì)入什么科目呢，老師

東老師 解答

2020-12-03 17:08

有發(fā)票銀行對(duì)賬單上沒(méi)有的話，你先要確認(rèn)如果是還沒(méi)付錢(qián)呢 計(jì)入應(yīng)付賬款，如果是現(xiàn)金 就貸方計(jì)入現(xiàn)金，如果是老板代墊就記入其他應(yīng)付款。

遠(yuǎn)方 追問(wèn)

2020-12-03 17:15

這些所發(fā)生都是老板代墊的，還有老師就是在銀行對(duì)賬單上出現(xiàn)的金額是沒(méi)有發(fā)票的，這個(gè)我還怎么辦，比如七月份的銀行對(duì)賬單上有一筆訂機(jī)票700塊錢(qián)的，但是我沒(méi)有發(fā)票這個(gè)票據(jù)，但是對(duì)方用戶名那寫(xiě)的是對(duì)方公司的員工的名字，這個(gè)是他代墊的嗎？

東老師 解答

2020-12-03 17:19

通過(guò)銀行支付的報(bào)銷款必要要有發(fā)票的，要不然無(wú)法入賬，你可以讓老板和那個(gè)人去要發(fā)票才行。

遠(yuǎn)方 追問(wèn)

2020-12-03 17:23

嗯嗯，好的，老師還有一個(gè)問(wèn)題就是銀行對(duì)賬單上發(fā)了工資，然后又沖正。然后可能又發(fā)一筆正確的工資，那這個(gè)我要如何做分錄呢？

東老師 解答

2020-12-03 17:25

發(fā)的時(shí)候做一筆，沖回的時(shí)候做一筆紅字沖了，然后再做一筆正確的