李夢露 追問

2020-07-27 15:37

不是，是之前幾年沒會計。所以帳目不清

李夢露 追問

2020-07-27 15:38

我現(xiàn)在要接帳只能先讓余額相等才能往下做。所以老板說先調(diào)相等

立紅老師 解答

2020-07-27 15:44

你好，如果是這樣，是需要寫說明讓老板簽字的。

李夢露 追問

2020-07-27 15:46

老師，大概應(yīng)該怎么寫？不會寫，若水希望老師指導(dǎo)

立紅老師 解答

2020-07-27 15:51

你好
調(diào)賬說明
銀行存款實際金額；因為什么原調(diào)賬；調(diào)賬金額是多少

李夢露 追問

2020-07-27 16:06

因為之前公司未做銀行帳，導(dǎo)致2020年6月份正常做銀行帳后賬面余額比實際余額多2萬?，F(xiàn)做分錄將賬面余額調(diào)整與實際余額相等（借：庫存現(xiàn)金2萬    貸：銀行存款2萬）最終6月份銀行余額為44235.1。老師這樣可以嗎？這樣我要承擔(dān)責(zé)任嗎？

李夢露 追問

2020-07-27 16:08

這個說明是不是可以保護(hù)會計自己？

立紅老師 解答

2020-07-27 16:09

你好
這個說明是不是可以保護(hù)會計自己？——是的
因為之前公司未做銀行帳，導(dǎo)致2020年6月份正常做銀行帳后賬面余額比實際余額多2萬。現(xiàn)做分錄將賬面余額調(diào)整與實際余額相等（借：庫存現(xiàn)金2萬 貸：銀行存款2萬）最終6月份銀行余額為44235.1。老師這樣可以嗎？——可以的
這樣我要承擔(dān)責(zé)任嗎？——不需要的，這個是以前的問題

李夢露 追問

2020-07-27 16:13

聽老師這么說放心多了。因為自己本身也是個新手，然后接的帳又沒有銀行帳？最近天天想怎么解決這種情況

李夢露 追問

2020-07-27 16:13

公司也沒有出納，所以沒有現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬

立紅老師 解答

2020-07-27 16:32

你好，現(xiàn)在建現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬就可以的。

李夢露 追問

2020-07-27 16:36

我是6月份接的帳，日記賬就從7月份開始做，因為6月份的余額才開始對上，現(xiàn)金的話也就用6月份的余額

立紅老師 解答

2020-07-27 16:39

你好，是的，是這樣的。

李夢露 追問

2020-07-27 16:46

老師硬調(diào)是不合理的，只是因為以前沒做，找老板簽字后硬調(diào)，我不用承擔(dān)責(zé)任，是這個意思吧

立紅老師 解答

2020-07-27 16:54

你好，是的，是 這樣的。

李夢露 追問

2020-07-27 16:56

是我硬調(diào)的分錄，我真的不用承擔(dān)責(zé)任嗎？老師，才參加工作，好緊張

立紅老師 解答

2020-07-27 17:00

你好，是的，這個是以前財務(wù)的問題

李夢露 追問

2020-07-27 17:02

好的老師，那我就硬調(diào)。找老板簽字，以后正常做賬。應(yīng)該就沒問題了吧，

立紅老師 解答

2020-07-27 17:06

你好，是的，是這樣的。