maize老師 解答

2020-07-25 20:18

代付的你們公司沒有報銷，那掛的是往來

我就看看 追問

2020-07-25 20:25

這個有點麻煩，我是接手的，之前的日記賬余額不準(zhǔn)，就根據(jù)現(xiàn)有的存款單純的倒推了一下我接手前一天的余額，就接著往下登記了，倒推余額的時候這比支出是視它已支付的狀態(tài)，但是實際支出是今天，我就在今天的日記賬上記了一筆付款，我同事說不能記，因為之前記過了，但我錢就是今天出的呀

maize老師 解答

2020-07-25 20:29

。。。正規(guī)是需要調(diào)和實際一致，你這樣就不是按實際做的，之前做，現(xiàn)在是不能記賬了，除非改下之前的，你們是手工賬嗎？

我就看看 追問

2020-07-25 20:30

就Excel做做的

我就看看 追問

2020-07-25 20:32

但是之前的賬不能改，那晚點會計記賬的話我今天這比支出不就和卡的支出明細(xì)對不上了嗎

maize老師 解答

2020-07-25 20:45

那就不能做了，你之前做了，登記話，那沒有辦法對上，你等會計做了，下次按你們實際去登記，那對上

maize老師 解答

2020-07-25 20:45

你保持后續(xù)是對就可以，不要這么倒擠了，

我就看看 追問

2020-07-25 20:47

好的，謝謝老師指導(dǎo)，我就是覺得我支付了幾萬元卻不登記很奇怪

maize老師 解答

2020-07-25 20:49

那是你之前做了，正規(guī)是發(fā)生登記了的，但是你提取之前登記過了

我就看看 追問

2020-07-25 21:35

其實我今天支出這筆錢類似于報銷呀，如果之那筆支出可以刪除，我去刪掉保留我今天的賬就可以了吧，這筆錢在之前也影響不了實際余額呀，因為之前根本支出，只是員工代付

maize老師 解答

2020-07-25 21:38

但是你不是說之前不能改嗎。正規(guī)是需要刪除之前的

我就看看 追問

2020-07-25 21:43

我想去申請刪掉那筆，那筆不合規(guī)呀，謝謝老師的指導(dǎo)

maize老師 解答

2020-07-25 21:46

正規(guī)是需要刪除之前那個做的