賣炭小姐姐1????????2? 追問

2020-07-23 16:13

不是應(yīng)該沖減費用0.87嗎，這個憑證結(jié)賬后，資產(chǎn)負債表的未分配利潤多了0.87元

辜老師 解答

2020-07-23 16:14

那是你沒有借方負數(shù)顯示，但是憑證是對的，你這個貸方發(fā)生額也會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的，不會影響報表不平衡啊，你看一下你的管理費用——其他，4月科目余額表有沒有余額

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2020-07-23 16:19

科目余額表里的管理費用沒有余額?，F(xiàn)在未分配利潤年初金額?利潤表的本年累計金額和未分配利潤期末余額相差0.87，怎么處理？

賣炭小姐姐1????????2? 追問

2020-07-23 16:21

利潤表本年累計金額341965.18，資產(chǎn)負債表未分配利潤年初余額-1386943.43，期末余額-1044977.38

辜老師 解答

2020-07-23 16:34

那是你利潤表里面管理費用只取了借方發(fā)生額，沒有減除這個貸方發(fā)生額

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2020-07-23 16:38

到了11月份怎么處理才能平呢

辜老師 解答

2020-07-23 16:49

那你就是，借：銀行存款 -0.87，貸：管理費用 -0.87
然后借：銀行存款 0.87，借：管理費用 -0.87

賣炭小姐姐1????????2? 追問

2020-07-23 16:51

附件直接放4月份的憑證可以嗎

辜老師 解答

2020-07-23 16:52

可以的，是可以的額

賣炭小姐姐1????????2? 追問

2020-07-23 16:52

老師，剛才我看了下，余額表確實只取了4月的借方，沒有取貸方。

辜老師 解答

2020-07-23 17:11

是的，那就是你的報表取數(shù)錯了

賣炭小姐姐1????????2? 追問

2020-07-23 17:12

太謝謝老師了。

辜老師 解答

2020-07-23 17:12

好的，客氣，幫到你就好