綿柳 追問

2020-07-21 20:28

在哪里建年初余額

QQ老師 解答

2020-07-21 20:39

您好，在你們的系統(tǒng)管理模塊，你今年怎么建的新賬？

綿柳 追問

2020-07-21 20:47

是別人建的，帳是2015年開始的，從2015年做帳到現(xiàn)在都沒結(jié)帳，我現(xiàn)在結(jié)帳，發(fā)現(xiàn)2015年預(yù)提費(fèi)用在資產(chǎn)負(fù)債表中沒顯示，2015年的報(bào)表不平，因現(xiàn)在不用這個(gè)科目了，所以就改成了其他應(yīng)付款科目，結(jié)果2016年期初余額不平了，

QQ老師 解答

2020-07-21 20:54

那是資產(chǎn)負(fù)債表取值函數(shù)的問題，你不能改賬套啊。先改回去，然后維護(hù)一下你們資產(chǎn)負(fù)債表的取值公式。

綿柳 追問

2020-07-21 20:55

怎么維護(hù)資產(chǎn)負(fù)債表的取值公式

綿柳 追問

2020-07-21 20:56

在哪里維護(hù)

QQ老師 解答

2020-07-21 20:56

你好，進(jìn)入資產(chǎn)負(fù)債表點(diǎn)左下角的格式調(diào)成公式格式，然后找到預(yù)付賬款那一項(xiàng)，看一看里面的取值函數(shù)的科目代碼是你們預(yù)付賬款的代碼嗎？

綿柳 追問

2020-07-21 20:57

資產(chǎn)負(fù)債表中就沒這個(gè)科目

QQ老師 解答

2020-07-21 21:07

你們的資產(chǎn)負(fù)債表沒有預(yù)付賬款。那就把公式填寫在應(yīng)收賬款里面。

綿柳 追問

2020-07-21 22:21

不是預(yù)付帳款，是預(yù)提費(fèi)用，要填在哪個(gè)科目，其他應(yīng)付款，可以嗎？

QQ老師 解答

2020-07-22 03:25

你好！現(xiàn)在取消預(yù)提費(fèi)用這科目了，你是外賬還是內(nèi)賬？放在報(bào)表其他應(yīng)付款項(xiàng)目里面

綿柳 追問

2020-07-22 07:43

是外帳，2015年做帳時(shí)用了這個(gè)科目，現(xiàn)在結(jié)帳把這個(gè)科目放在其他應(yīng)付款，會(huì)不會(huì)有問題

QQ老師 解答

2020-07-22 07:59

你好！只是報(bào)表放在這里面

綿柳 追問

2020-07-22 09:50

好的，謝謝老師的解答！

QQ老師 解答

2020-07-22 10:36

不客氣 歡迎下次提問 滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝