含糊的鋼鐵俠 追問

2020-07-21 15:27

我上次做的是 借 銀行存款  貸 其他應付-公司   借 其他應收款-公司   貸 銀行存款   收回來款之后 借  銀行存款  貸   其他應收款-公司   然后發(fā)現(xiàn)其他應付還有這筆賬  應該是不平的

meizi老師 解答

2020-07-21 15:29

你好    你收到做 借銀行存款貸其他應收款-某公司  。 你補做一筆 借其他應收款-某公司貸銀行存款 這樣就平了。 你去走其他應付款干嘛

含糊的鋼鐵俠 追問

2020-07-21 15:30

這樣銀行存款一出一進不是沒有變化嗎 我賬上現(xiàn)在是多了一筆這個款的

meizi老師 解答

2020-07-21 15:33

你好  正常你收到保證金 是做 借銀行存款貸其他應收款-保證金        你說建賬沒有這筆 說明沒有做支付的分錄 。所以我上面是說的補做一筆 ：借其他應收款-保證金貸銀行存款這樣才平

含糊的鋼鐵俠 追問

2020-07-21 15:37

我知道老師的意思 那我補做銀行存款不是要支出嗎 收到之后銀行存款不變 因為我起初建賬沒有這筆 現(xiàn)在等于是銀行存款增加了這筆金額

meizi老師 解答

2020-07-21 15:39

你好 所以我的意思就是要你去看看 你們銀行明細賬  去看下 當時是怎么支出的  是不是沒有走公司賬戶支付  你們走了其他方式支付 導致沒有做賬   你要去查原因 才好做分錄

含糊的鋼鐵俠 追問

2020-07-21 15:41

好的 謝謝老師

meizi老師 解答

2020-07-21 15:43

沒事的 希望能幫到你