樸老師 解答

2020-07-14 08:18

一、總則
已經(jīng)和公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來或即將與我公司發(fā)生業(yè)務(wù)第一條本辦法適用于對
往來的客戶和供應(yīng)商的管理。
第二條本辦法所稱客戶是指公司為其提供產(chǎn)品或服務(wù)而產(chǎn)生業(yè)務(wù)往來的國內(nèi)
外企業(yè);本辦法所稱供應(yīng)商是指為公司提供產(chǎn)品或服務(wù)而產(chǎn)生業(yè)務(wù)往來的國內(nèi)外企
業(yè)。
第三條公司綜合部設(shè)立客戶及供應(yīng)商管理崗位，歸口管理公司客戶及供應(yīng)商
初次申請、資質(zhì)審核、評價評級和信用控制等工作。
二、客戶及供應(yīng)商申請
第四條公司業(yè)務(wù)部門在與相關(guān)客戶及供應(yīng)商建立合作關(guān)系(包括開始業(yè)務(wù)往
來、簽訂業(yè)務(wù)合同等)前，應(yīng)向綜合部提交新增客戶及供應(yīng)商申請，獲得審批后方
可建立合作關(guān)系。
第五條新增客戶及供應(yīng)商申請應(yīng)包括以下內(nèi)容:客戶及供應(yīng)商的名稱、客戶及
供應(yīng)商的簡介、對方業(yè)務(wù)聯(lián)系人和業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式、合作內(nèi)容。隨同新增客
戶及供應(yīng)商申請-并提交的材料還包括:客戶及供應(yīng)商的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、組
織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件和稅務(wù)登記證復(fù)印件。
第六條綜合部收到業(yè)務(wù)部門提交的新增客戶及供應(yīng)商申請及相關(guān)材料后應(yīng)及
時進(jìn)行審核，審核的內(nèi)容包括:
1(擬新增的客戶及供應(yīng)商是否屬于股份公司禁止交易客戶:
2(擬與新增的客戶和供應(yīng)商的合作內(nèi)容是否符合公司的要求;
3(擬新增客戶及供應(yīng)商的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件和
稅務(wù)登記證復(fù)印件是否相互一致及是否在有效期內(nèi):
4(其他必要的內(nèi)容。
第七條綜合部在審核過程中如果發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與申請的業(yè)務(wù)部門核實(shí)，
必要時業(yè)務(wù)部門應(yīng)提交補(bǔ)充材料;綜合部審核通過后應(yīng)出具審核意見，并提交公司
領(lǐng)導(dǎo)審批;公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，由綜合部通知業(yè)務(wù)部門。
三、客戶及供應(yīng)商日常管理
第八條綜合部應(yīng)設(shè)立公司客戶及供應(yīng)商管理臺賬，登記公司所有客戶及供應(yīng)
商信息，并保持實(shí)時更新。
第九條客戶及供應(yīng)商管理臺賬應(yīng)包括以下內(nèi)容:客戶及供應(yīng)商名稱、申請人、
申請日期、合作內(nèi)容、注冊地址、注冊資金、法人營業(yè)執(zhí)照號碼、法人營業(yè)執(zhí)照到
期日、組織機(jī)構(gòu)代碼證號碼、組織機(jī)構(gòu)代碼證到期日、稅務(wù)登記證號碼、稅務(wù)登記
證到期日、業(yè)務(wù)聯(lián)系人姓名、業(yè)務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系電話、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人
聯(lián)系電話、客戶及供應(yīng)商等級、信用額度、備注。
第十條綜合部客戶及供應(yīng)商管理人員應(yīng)在新增客戶及供應(yīng)商申請獲得審批后
將客戶及供應(yīng)商信息錄入客戶及供應(yīng)商管理臺賬，并在必要時向股份公司客戶管理
部門提交ERP客戶及供應(yīng)商申請。
第十一條綜合部客戶及供應(yīng)商管理人員應(yīng)定期檢查客戶及供應(yīng)商管理臺賬，
并提醒業(yè)務(wù)部門及時更新已經(jīng)過期的信息，以保證客戶及供應(yīng)商信息的有效性。
四、客戶及供應(yīng)商評級
第十二條公司定期對所有的客戶及供應(yīng)商進(jìn)行評級，評級結(jié)果包括A、B、C、
D、E五個級別。A級為優(yōu)秀類，B級為良好類，C級為普通類，D級為限制類，E級
為禁止類。
第十三條客戶及供應(yīng)商評級的依據(jù)包括:
1(客戶及供應(yīng)商的經(jīng)營狀況、資金實(shí)力、市場地位等基本情況;
2(合作期內(nèi)客戶及供應(yīng)商的合作態(tài)度、產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量、交貨速度等業(yè)務(wù)
合作情況;
3(合作期內(nèi)客戶及供應(yīng)商的回款速度、資金墊付情況等資金往來情況;
4(雙方未來的合作潛力狀況;
5(其他必要的信息。
第十四條客戶及供應(yīng)商評級由綜合部發(fā)起，每個客戶和供應(yīng)商的申請人作為
該客戶或供應(yīng)商評級的直接負(fù)責(zé)人?？蛻艏肮?yīng)商的申請人對照本管理辦法第十三
條確定的評級標(biāo)準(zhǔn)對客戶及供應(yīng)商在上-次評級到本次評級之間的表現(xiàn)進(jìn)行評級，.
并說明評級理由。綜合部客戶及供應(yīng)商管理人員對評級結(jié)果進(jìn)行匯總，并上報(bào)給公
司領(lǐng)導(dǎo)審批;公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，綜合部將評級最終結(jié)果通知業(yè)務(wù)部門。
第十五條綜合部根據(jù)每次評級結(jié)果更新客戶及供應(yīng)商管理臺賬;業(yè)務(wù)部門根據(jù)
評級結(jié)果來確定與客戶及供應(yīng)商未來的合作關(guān)系。如評級結(jié)果為E級(禁止類)，則
業(yè)務(wù)部門應(yīng)結(jié)束與該客戶或供應(yīng)商的合作關(guān)系;如評級結(jié)果為D級(限制類)，則業(yè)
務(wù)部門應(yīng)控制與該客戶及供應(yīng)商的合作規(guī)模、減少資金占用等。
五客戶及供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)控制
第十六條公司業(yè)務(wù)部門在與客戶和供應(yīng)商開展業(yè)務(wù)合作過程中應(yīng)密切關(guān)注對
方的經(jīng)營情況和資信變化狀況，審時度勢開展業(yè)務(wù)合作，防范客戶信用風(fēng)險(xiǎn)。
第十七條公司對每個供應(yīng)商和客戶確定信用額度，該信用額度是公司因賒
銷、預(yù)付款業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的給客戶及供應(yīng)商應(yīng)收、預(yù)付賬款(含庫存占用)的最高限
額。
第十八條業(yè)務(wù)部門在每次對客戶及供應(yīng)商進(jìn)行評級時應(yīng)同時確定該客戶或供
應(yīng)商的信用額度，并對. 上一次評級和本次評級之間該客戶或供應(yīng)商實(shí)際占用資金情
況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
第十九條公司根據(jù)客戶及供應(yīng)商的級別和實(shí)際合作狀況隨時調(diào)整期信用額
度，并通過客戶及供應(yīng)商管理臺賬進(jìn)行統(tǒng)一管理。綜合部應(yīng)與財(cái)務(wù)部定期對賬，保
證單個客戶及供應(yīng)商的資金占用不超過確定的信用額度。
第二十條財(cái)務(wù)部應(yīng)對資金占用額度較高的客戶及供應(yīng)商進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，并于
業(yè)務(wù)部門及時溝通回款狀況，防范客戶信用風(fēng)險(xiǎn)帶來的資金風(fēng)險(xiǎn)。