1624977463 追問

2020-07-11 23:35

老師，這種同一家公司往來，掛一個其他應收，有時他家多付，這種都要進行調整嗎？

小林老師 解答

2020-07-11 23:46

您好，這個情況，建議您看款項屬性，若同類屬性，最好合并在一個科目核算。

1624977463 追問

2020-07-11 23:52

因為同一家公司，我合并在其他應收款這個科目核算，應對方多付了我12000元，我資產負債表其他應收款為負數(shù)了，這種要如何處理？我用的軟件不會重分類。老師，需要對資產負債表進行重分類嗎？還是要做分錄？

小林老師 解答

2020-07-11 23:55

您好，這個情況不調賬，在報表層面調整。

1624977463 追問

2020-07-11 23:57

老師，意思是我調整資產負債表就可以了是嗎？哪我的是財務軟件，要如何做？

小林老師 解答

2020-07-12 00:03

您好，是的，您的理解非常正確。您軟件生成的財務報表，直接在報表上做重分類。

1624977463 追問

2020-07-12 00:18

我手工調整是嗎？

小林老師 解答

2020-07-12 06:41

您好，是的，就是手工調整