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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-10 10:26

您好,你把這個科目余額表和資產負債表上的項目核對一下,看是具體 是 資產負債表的 哪個科目取數(shù)不正確

yanly_xie 追問

2020-07-10 10:31

老師好,請問具體怎么核對、發(fā)給您,您幫我看一下,謝謝

yanly_xie 追問

2020-07-10 10:36

老師好,檢查出來了,是資產負債表的公式不對,謝謝老師

yanly_xie 追問

2020-07-10 10:39

老師好,怎么應付工資是負數(shù)的呢?~~~~(>_<)~~~~

路老師 解答

2020-07-10 10:43

檢查出來了嗎?應付工資312.26是正數(shù)

yanly_xie 追問

2020-07-10 10:45

老師好,我是發(fā)現(xiàn)應付工資沒有包括應付社保,所以更改了公式,但是更改之后,就變負數(shù)了

路老師 解答

2020-07-10 10:51

更改之后 ,是不是變成了 -1312.2

yanly_xie 追問

2020-07-10 11:00

是的,老師

路老師 解答

2020-07-10 11:03

那就是對的,你的科目余額表上這二項合起來就是這個金額
現(xiàn)在資產負債表平了嗎

yanly_xie 追問

2020-07-10 11:03

是的,平了,謝謝老師

路老師 解答

2020-07-10 11:04

好的,那就可以了,不用謝

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你好這個你要單獨核對了,因為資產負債表是根據(jù)科目余額來的,可以先自己把報表的數(shù)和科目余額核對下看看有沒有差異
2022-01-25 09:53:34
你好,要看下是不是所有憑證都做進去了,損益結轉沒有
2019-08-12 14:16:13
你好,如果是手工帳: 1、有漏算的或或重復計算的科目余額 2、科目的歸屬于合并計算錯誤。特別注意應收賬款、其他應收款、預收賬款、預付賬款、應付賬款、其他應付款等科目的借貸方的余額合計;存貨項目的合計。 3、看看有沒有未結轉的損益類科目。損益類科目在月末結轉后,應無余額。 如果是財務軟件: 1、主要看看有沒有未結轉的損益類科目。損益類科目在月末結轉后,應無余額。 2、看看有沒有新增的一級科目 3、檢查資產負債表的公式設置有誤問題。
2018-04-10 16:03:03
您好,你把這個科目余額表和資產負債表上的項目核對一下,看是具體 是 資產負債表的 哪個科目取數(shù)不正確
2020-07-10 10:26:32
同學你好,如果是財務軟件做報表的話,應該是資產負債表的取數(shù)公式不對,如果是手工做報表的話,應該是有的科目余額沒有填寫到資產負債表里去,或者數(shù)據(jù)填寫錯誤了。
2021-04-23 23:36:45
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