李夢露 追問

2020-07-09 16:02

報稅的帳。我要做這個月正確的銀行帳，先得讓5月的余額對得上才行。

QQ老師 解答

2020-07-09 16:04

你好！那就比較麻煩了。外帳銀行要與銀行余額相符

李夢露 追問

2020-07-09 16:08

對阿，耿老師，現(xiàn)在都不知道怎么辦了。就做了一個分錄   借，銀行存款50000   貸，庫存現(xiàn)金50000這樣余額剛好等于5月底余額。然后6月就開始每一筆正常做。實在不知道如何處理了

QQ老師 解答

2020-07-09 16:10

你好！先把銀行對齊，縣級可以慢慢調(diào)整

李夢露 追問

2020-07-09 16:13

要對上銀行賬戶上期余額。只有沖現(xiàn)金！我實在想不到別的辦法了，老師這樣可以吧！以前都是隨便做的，完全沒辦法按正常的調(diào)帳

QQ老師 解答

2020-07-09 16:16

你好！先通過現(xiàn)金把銀行調(diào)平，在通過其他應(yīng)付款活其他應(yīng)收款調(diào)平現(xiàn)金

李夢露 追問

2020-07-09 16:22

老師，現(xiàn)金也要調(diào)嗎？不調(diào)有沒有問題呀，因為有這種情況：前面幾個月明明是收的銀行存款，但做賬做的現(xiàn)金。那么實際上庫存現(xiàn)金就不相符了。我現(xiàn)在就把現(xiàn)金沖點，增加銀行存款。讓銀行存款余額對上，現(xiàn)金就不做調(diào)整，也沒有調(diào)整的依據(jù) 太難了，全部是亂帳，我又還是新手

李夢露 追問

2020-07-09 16:28

請耿老師給點建議。

QQ老師 解答

2020-07-09 17:33

你好！現(xiàn)金余額和實際金額不相符也存在風(fēng)險的

李夢露 追問

2020-07-09 17:41

老師說和實際相符。是說帳上的金額和保險柜里真實的錢相符嗎？還是？

QQ老師 解答

2020-07-09 17:41

你好！是的，最終的現(xiàn)金實際金額和賬面金額也要相符

李夢露 追問

2020-07-09 17:48

實際的錢和賬面相符是沒問題的。

QQ老師 解答

2020-07-09 17:48

你好！那就沒有問題了

李夢露 追問

2020-07-09 18:00

謝謝耿老師，每次都能幫我解決難題！

QQ老師 解答

2020-07-09 18:19

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝