好運 追問

2020-07-06 21:25

那銀行余額表中1518749.3等于現(xiàn)金流量表中哪個數(shù)？

鄒老師 解答

2020-07-06 21:27

你好，銀行存款余額數(shù)據(jù)體現(xiàn)在期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物期末余額欄次 
現(xiàn)金流量表是包括現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物，而不僅僅是限于庫存現(xiàn)金，銀行存款的

好運 追問

2020-07-06 21:29

是這個數(shù)嗎？我公司平時就是銀行存款多，現(xiàn)金比較少

鄒老師 解答

2020-07-06 21:32

你好，是的。
銀行存款余額數(shù)據(jù)體現(xiàn)在期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物期末余額欄次

好運 追問

2020-07-06 21:34

但是系統(tǒng)沒有加總出數(shù)據(jù)，我應(yīng)該用哪些數(shù)據(jù)加總得出來呢

鄒老師 解答

2020-07-06 21:36

你好，期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物期末余額=期末庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金

好運 追問

2020-07-06 21:38

那我怎么才知道現(xiàn)金流量表和銀行余額表對得上，是否現(xiàn)金流量表正確？

鄒老師 解答

2020-07-06 21:39

你好，你可以用期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物期末余額  與  期末庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金比對，看金額是否一致

好運 追問

2020-07-06 21:41

但是現(xiàn)在金蝶K3系統(tǒng)中這個數(shù)沒有帶出來，我無法驗證是否正確吧

鄒老師 解答

2020-07-06 21:42

你好，沒有帶出來，就需要自己把相應(yīng)數(shù)據(jù)填寫上去才是的

好運 追問

2020-07-06 21:43

那我無法檢查現(xiàn)金流量表中的數(shù)據(jù)是否正確啊

鄒老師 解答

2020-07-06 21:45

你好，如果你想檢查么每一項的數(shù)據(jù)是否正確
就需要自己去手工編制一份正確的現(xiàn)金流量表
然后用手工編制的與軟件編制的比較，才知道軟件生成的現(xiàn)金流量表是否正確 的

好運 追問

2020-07-06 21:50

今天主管說我的現(xiàn)金流對不上，還差30多萬，他是在哪里可以看出來我在指定現(xiàn)金流量時錯指或者漏指了呢

鄒老師 解答

2020-07-06 21:55

你好，可能就是通過期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物期末余額    與  期末庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金數(shù)據(jù)相比較，發(fā)現(xiàn)有差額

好運 追問

2020-07-06 21:57

但是那個數(shù)據(jù)系統(tǒng)沒有帶出來啊，想不明白？

鄒老師 解答

2020-07-06 21:59

你好，也可能是通過   現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額  與    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物金額—期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物金額  相比較有差額發(fā)現(xiàn)有錯誤

好運 追問

2020-07-06 22:02

但是這里期初和期未都沒有數(shù)據(jù)帶出來啊

鄒老師 解答

2020-07-06 22:04

你好，可以通過  現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額與  資產(chǎn)負債表的（ 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物金額—期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物金額） 相比較有差額發(fā)現(xiàn)有錯誤