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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-19 14:01

你好,與現(xiàn)金余額對(duì)應(yīng)輸錯(cuò)的科目是什么呢?是輸入多了還是少了呢?
需要知道這個(gè)原因,才知道該如何做調(diào)整賬務(wù)的

~小慧 追問

2020-06-19 14:04

正確的是27614.22
在erp建賬的時(shí)候,期初余額輸入錯(cuò)了,27714.22
與現(xiàn)金賬的余額多100

鄒老師 解答

2020-06-19 14:06

你好,我知道是現(xiàn)金多 了100
與現(xiàn)金余額對(duì)應(yīng)輸錯(cuò)的科目是什么呢?是輸入多了還是少了呢?
需要知道這個(gè)原因,才知道該如何做調(diào)整賬務(wù)的

~小慧 追問

2020-06-19 14:17

我也是剛到公司
發(fā)現(xiàn)在erp建賬的時(shí)候,賬面起初余額庫(kù)存現(xiàn)金比實(shí)際多了100
賬面起初余額銀行存款比實(shí)際少了852.11
導(dǎo)致erp的賬與出納的賬對(duì)不上
我的經(jīng)驗(yàn)不足,沒遇到過這種情況,不知道怎么辦了?

鄒老師 解答

2020-06-19 14:21

你好,你可以重新建賬,錄入正確的期初數(shù)

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你好,與現(xiàn)金余額對(duì)應(yīng)輸錯(cuò)的科目是什么呢?是輸入多了還是少了呢? 需要知道這個(gè)原因,才知道該如何做調(diào)整賬務(wù)的
2020-06-19 14:01:23
你好 先不要錄入 先檢查他們的差異原因 要和你實(shí)際一致才錄賬建賬 不然你后面建賬了還是得查原因調(diào)整
2019-06-25 18:05:56
借;銀行存款 貸;庫(kù)存現(xiàn)金 同時(shí)做借款處理借;庫(kù)存現(xiàn)金 貸;其他應(yīng)付款
2017-12-07 08:58:14
不用
2017-04-20 14:16:09
你好,只要記賬沒錯(cuò)誤,月末調(diào)整正確也是可以的。
2019-08-22 10:58:36
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