4676 追問(wèn)

2020-06-18 13:08

借款的分錄對(duì)不對(duì)

4676 追問(wèn)

2020-06-18 13:09

這個(gè)分錄做的對(duì)不對(duì)老師

4676 追問(wèn)

2020-06-18 13:13

之前轉(zhuǎn)結(jié)過(guò)還是不平

大海老師 解答

2020-06-18 13:26

費(fèi)總借款應(yīng)該是計(jì)入其他應(yīng)收款，費(fèi)總還款時(shí)也是沖減其他應(yīng)收款。
試算平衡表里本月利潤(rùn)是-18747.87，但資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)期末-期初數(shù)是-17457.87，差額就是1290，你主要去查營(yíng)業(yè)費(fèi)用-招待費(fèi)這個(gè)明細(xì)科目，看是不是結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)，看利潤(rùn)表里和賬上的利潤(rùn)是不是一致。