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送心意

靖曦老師

職稱高級會計師,初級會計師,中級會計師

2020-06-16 16:53

首先要拿到各開戶銀行余額對賬單,銀行對賬單和企業(yè)銀行日記賬逐筆核對,找出未達賬項,編制銀行余額調節(jié)表,調后的余額雙方應該一致,但是這并不是說明銀行日記賬沒問題,還要逐筆把未達賬項落實,看是否有無票支出等
銀行日記賬和銀行對賬單余額不一致是正?,F(xiàn)象,主要看是不是有未達賬項,如果前任未做調整,下點功夫先把未達賬項調整出來

加油,成為更好的自己 追問

2020-06-16 16:54

老師,我說下具體情況,我們單位是旅行社,需要單獨開個賬戶用于存質量保證金,實際這個錢還是我們公司的,只是不能支取,17年之前是代理記賬公司記賬,17年后企業(yè)自己接手做賬,因為這個賬戶從來不用,就沒在意,今年疫情,出政策可以暫退質保金,這才發(fā)現(xiàn)賬上和實際不符,做退款后賬上是負數(shù),我昨天打印回來對賬單,發(fā)現(xiàn)17年期初數(shù)就不對,所以怎么才能調整和賬實相符

加油,成為更好的自己 追問

2020-06-17 10:15

老師,在嗎

靖曦老師 解答

2020-06-17 16:55

您這個本身不相符,中間是有支取嗎?還是一開始存入的時候賬實就不符

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原賬的10202銀行賬戶我在遷入新賬時可以調整序號嗎?可以,只要是這個科目就可以
2020-09-14 11:12:49
首先要拿到各開戶銀行余額對賬單,銀行對賬單和企業(yè)銀行日記賬逐筆核對,找出未達賬項,編制銀行余額調節(jié)表,調后的余額雙方應該一致,但是這并不是說明銀行日記賬沒問題,還要逐筆把未達賬項落實,看是否有無票支出等 銀行日記賬和銀行對賬單余額不一致是正?,F(xiàn)象,主要看是不是有未達賬項,如果前任未做調整,下點功夫先把未達賬項調整出來
2020-06-16 16:53:08
您好 要先查明原因 再做處理
2020-06-16 15:28:34
您好 請問什么原因造成的
2020-06-17 13:15:34
你好 要找到原因才能調整,銀行賬一筆筆對是可以找到原因的
2020-05-07 11:05:37
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