空 追問(wèn)

2020-06-14 16:09

未分配利潤(rùn)不對(duì)，本年利潤(rùn)減去未分配利潤(rùn)得到的數(shù)填在未分配利潤(rùn)里，差了6087.56，應(yīng)該是本年利潤(rùn)少結(jié)轉(zhuǎn)了這么多，但從登的帳來(lái)看，沒(méi)有整好是這個(gè)數(shù)的，找不到是那筆的問(wèn)題

路老師 解答

2020-06-14 16:13

本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了嗎？
從登的帳來(lái)看，沒(méi)有整好是這個(gè)數(shù)的，  是不是1-5月份合計(jì)的數(shù)？

空 追問(wèn)

2020-06-14 16:14

是的，就是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里后還差6087.56元

路老師 解答

2020-06-14 16:17

你科目余額表平嗎？科目余額表的利潤(rùn)分配和本年利潤(rùn)分別是多少，資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)是多少

空 追問(wèn)

2020-06-14 16:24

科目余額表是平的本期期末余額為12252411.09
本年利潤(rùn)借方余額：646837.82
利潤(rùn)分配：3235228.7
本年利潤(rùn)-3235228.7=資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)填寫(xiě)的數(shù)據(jù)-2588390.88
就這個(gè)數(shù)，多了6087.56才能與資產(chǎn)那邊的合計(jì)數(shù)相對(duì)應(yīng)
資產(chǎn)總計(jì)是6080764.81，負(fù)債所有者權(quán)益總計(jì)是6086852.37

路老師 解答

2020-06-14 16:31

你可以直接把資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表拍一下，我再根據(jù)你上面的描述看一下

空 追問(wèn)

2020-06-14 16:32

我就是比著這個(gè)科目余額表填的，不知道為啥會(huì)不平衡

空 追問(wèn)

2020-06-14 16:35

這是負(fù)債表一張拍不完

路老師 解答

2020-06-14 16:40

上個(gè)月平嗎？這個(gè)月有沒(méi)有發(fā)生以前年度損益調(diào)整科目？

空 追問(wèn)

2020-06-14 16:41

上個(gè)月是平的，只在匯算清繳的申報(bào)時(shí)報(bào)表自動(dòng)出過(guò)前年度損益調(diào)整，這兩個(gè)月沒(méi)做過(guò)這個(gè)科目

空 追問(wèn)

2020-06-14 16:43

科目余額表是平的，怎么我填資產(chǎn)負(fù)債表就不平了呢，以前年度損益調(diào)整科目都是什么情況下公出現(xiàn)呀，我沒(méi)有在帳里看到過(guò)這個(gè)科目呀

空 追問(wèn)

2020-06-14 16:49

一直都是用科目余額表中的本年利潤(rùn)減去利潤(rùn)分配得到資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)的。

路老師 解答

2020-06-14 16:57

我找到原因了，科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)在借方，所以資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)該是負(fù)數(shù)

空 追問(wèn)

2020-06-14 16:58

這是本月做的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)里我都勾選了

路老師 解答

2020-06-14 16:58

是應(yīng)交稅費(fèi)的原因，不是未分配利潤(rùn)的問(wèn)題，你看一下

空 追問(wèn)

2020-06-14 17:06

是的！！
應(yīng)交稅費(fèi)做了負(fù)數(shù)就平了(╥﹏╥)
謝謝老師

路老師 解答

2020-06-14 17:10

好的，不用謝，平了就好，祝工作順利