老江老師 解答

2020-06-13 16:30

差了37010.29，看看生產(chǎn)成本明細(xì)賬中有沒有這個(gè)數(shù)

老江老師 解答

2020-06-13 16:33

領(lǐng)用沒有生成憑證，轉(zhuǎn)到GL中？

老江老師 解答

2020-06-13 16:36

核對(duì)一下進(jìn)銷存里的領(lǐng)用與財(cái)務(wù)中生產(chǎn)成本借方發(fā)生額，是不是都對(duì)得上

老江老師 解答

2020-06-13 16:38

問題就出在這兒，查一下原因，領(lǐng)用怎么沒到總賬中

老江老師 解答

2020-06-13 16:41

找到不平的那個(gè)月，一筆筆核對(duì)，看哪張或幾張領(lǐng)料沒有生成憑證

老江老師 解答

2020-06-13 16:50

找一個(gè)月，查是什么原因，那個(gè)領(lǐng)料不生成（會(huì)不會(huì)領(lǐng)料單上的信息不全）

老江老師 解答

2020-06-13 16:53

我估計(jì)是信息不全，否則不會(huì)只丟下部分
你先把它找出來，看看吧
（或者咨詢一下速達(dá)的工程師，看是什么原因造成的）

老江老師 解答

2020-06-13 16:55

不客氣
請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)，謝謝

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-13 16:28

有未記賬憑證，月末也結(jié)不了賬??？

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-13 16:31

以前會(huì)計(jì)做的賬，剛接過來，速達(dá)5000，每個(gè)月的在產(chǎn)品借方余額都沒自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下月產(chǎn)成品里面去，我問她，她就說是進(jìn)銷存和財(cái)務(wù)結(jié)合使用，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，不用管。在產(chǎn)品借方兩年累積了好幾萬的金額了

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-13 16:34

因?yàn)檫M(jìn)銷存與財(cái)務(wù)結(jié)合使用，生產(chǎn)成本每月就兩張憑證，一張領(lǐng)料單期末結(jié)轉(zhuǎn)，一張驗(yàn)收單期末結(jié)轉(zhuǎn)，看不到別的明細(xì)

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-13 16:37

有時(shí)對(duì)不上

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-13 16:38

也是有時(shí)借方對(duì)不上，有時(shí)貸方對(duì)不上

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-13 16:38

我發(fā)的圖片就是進(jìn)銷存和財(cái)務(wù)的對(duì)比

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-13 16:39

怎么查?老師

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-13 16:46

幾乎每個(gè)月都不一樣啊

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-13 16:51

原因就從這查就可以，是嗎？老師

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-13 16:54

好的，謝謝老師