細心的方盒 追問

2020-06-09 10:46

如果這樣處理，期末科目匯總表借貸方就不等了

鄒老師 解答

2020-06-09 10:53

你好，期末科目匯總表借貸方不等，那說明是你軟件無法識別管理費用貸方發(fā)生額導致的
你可以計入管理費用借方負數(shù)核算 
借；銀行存款，借；管理費用（負數(shù)）

細心的方盒 追問

2020-06-09 10:54

我做的手工帳手工匯總的

細心的方盒 追問

2020-06-09 10:54

應該怎么處理

鄒老師 解答

2020-06-09 11:11

你好，那你可以這樣做分錄就是了
借；銀行存款，借；管理費用（負數(shù)）

細心的方盒 追問

2020-06-09 11:18

做負的話管理費用時平了，但是匯總表還是差15000

鄒老師 解答

2020-06-09 11:23

你好，那就需要去檢查你匯總表數(shù)據(jù)是不是有誤了

細心的方盒 追問

2020-06-09 11:29

就是差這15000，肯定還是管理費用處理的不對，因為支付走的是現(xiàn)金，退回是銀行存款，直接管理費用做負數(shù)肯定不對

鄒老師 解答

2020-06-09 11:34

你好，之前費用發(fā)生計入管理費用借方，現(xiàn)在退回就是計入借方負數(shù)或者貸方管理費用正數(shù)（你認為費用退回計入借方負數(shù)不對的地方是哪里呢？）

細心的方盒 追問

2020-06-09 11:44

我現(xiàn)在就是把退回計入管理費用貸方，然后月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費用，借方全部轉(zhuǎn)入貸方，再加貸方退回的錢兩方就不平了，但是匯總表是平的

鄒老師 解答

2020-06-09 11:47

你好，再加貸方退回的錢兩方就不平了（你是計算什么數(shù)據(jù)還需要加上貸方退回的錢呢？）

細心的方盒 追問

2020-06-09 11:50

匯總的時候，做丁字賬時，管理費用有貸方發(fā)生額不需要匯總進去嗎

鄒老師 解答

2020-06-09 11:51

你好，管理費用只需要統(tǒng)計借方發(fā)生額（正數(shù)—負數(shù)），而不需要管結(jié)轉(zhuǎn)損益的金額的

細心的方盒 追問

2020-06-09 11:53

那科目匯總表上管理費用借貸方不平，總額是平的可以嗎？？

鄒老師 解答

2020-06-09 11:54

你好，科目匯總表的借方，貸方發(fā)生額是相等的才是的

細心的方盒 追問

2020-06-09 11:55

你說的是總發(fā)生額嗎

鄒老師 解答

2020-06-09 11:56

你好，是的，科目匯總表是填寫相關科目的借方，貸方發(fā)生金額

細心的方盒 追問

2020-06-09 11:58

管理費用借貸方不平可以嗎

鄒老師 解答

2020-06-09 11:59

你好，管理費用借方發(fā)生額與貸方發(fā)生額必須是相等的才是的