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送心意

靖曦老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-27 10:47

流動(dòng)資金在報(bào)表里的計(jì)算方法是:流動(dòng)資金=流動(dòng)資產(chǎn)—流動(dòng)負(fù)債

其中:

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

=貨幣資金(=現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金)

+交易性金融資產(chǎn)

+應(yīng)收票據(jù)(=應(yīng)收票據(jù)-已貼現(xiàn)的)

+應(yīng)收賬款[=(應(yīng)收賬款+預(yù)收賬款)借方合計(jì)—壞賬準(zhǔn)備中應(yīng)收賬款的部分)]

+預(yù)付款項(xiàng)[=(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)借方合計(jì)]

+應(yīng)收利息

+應(yīng)收股利

+其他應(yīng)收款(=其他應(yīng)收款-壞賬準(zhǔn)備中其他應(yīng)收款的部分)

+存貨[=庫存商品+原材料+在途物資+生產(chǎn)成本-存貨跌價(jià)準(zhǔn)備+/-材料成本差異]

+一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

+其他流動(dòng)資產(chǎn)

年流動(dòng)資金投資額(墊支數(shù))=本年流動(dòng)資金需用額-截至上年的流動(dòng)資金投資額 =本年流動(dòng)資金需用數(shù)-上年流動(dòng)資金需用數(shù)

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流動(dòng)資金在報(bào)表里的計(jì)算方法是:流動(dòng)資金=流動(dòng)資產(chǎn)—流動(dòng)負(fù)債 其中: 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) =貨幣資金(=現(xiàn)金%2B銀行存款%2B其他貨幣資金) %2B交易性金融資產(chǎn) %2B應(yīng)收票據(jù)(=應(yīng)收票據(jù)-已貼現(xiàn)的) %2B應(yīng)收賬款[=(應(yīng)收賬款%2B預(yù)收賬款)借方合計(jì)—壞賬準(zhǔn)備中應(yīng)收賬款的部分)] %2B預(yù)付款項(xiàng)[=(應(yīng)付賬款%2B預(yù)付賬款)借方合計(jì)] %2B應(yīng)收利息 %2B應(yīng)收股利 %2B其他應(yīng)收款(=其他應(yīng)收款-壞賬準(zhǔn)備中其他應(yīng)收款的部分) %2B存貨[=庫存商品%2B原材料%2B在途物資%2B生產(chǎn)成本-存貨跌價(jià)準(zhǔn)備%2B/-材料成本差異] %2B一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) %2B其他流動(dòng)資產(chǎn) 年流動(dòng)資金投資額(墊支數(shù))=本年流動(dòng)資金需用額-截至上年的流動(dòng)資金投資額 =本年流動(dòng)資金需用數(shù)-上年流動(dòng)資金需用數(shù)
2020-05-27 10:47:02
貨幣資金和短期的應(yīng)收票據(jù)
2019-08-12 09:13:05
貨幣資金,應(yīng)收賬款,應(yīng)收票據(jù)
2015-11-13 16:57:42
你好, 流動(dòng)資金不等于流動(dòng)資產(chǎn),流動(dòng)資金指企業(yè)全部的流動(dòng)資產(chǎn),包括現(xiàn)金、存貨(材料、在制品、及成品)、應(yīng)收賬款、有價(jià)證券、預(yù)付款等項(xiàng)目。 流動(dòng)資金=流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債。
2019-04-03 09:33:58
你好 你主要是 遇到什么業(yè)務(wù)。這樣好判斷 。 一般資金的話是看你們流動(dòng)資金的? ;是的?
2021-04-13 11:24:42
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