tina 追問

2020-05-21 18:05

基本戶和一般戶我都打印了回單，假設(shè)基本戶轉(zhuǎn)了10000元給一般戶，分錄：借：銀行存款 --一般戶   貸：銀行存款 --基本戶，一般戶同時(shí)也有回單，那么分錄：借：銀行存款--一般戶    貸：銀行存款--基本戶，這樣看來(lái)基本戶就2次貸，一般戶2交借了，我覺得不對(duì)，
老師，你幫忙分析一下，謝謝

meizi老師 解答

2020-05-21 18:12

你好 你內(nèi)部轉(zhuǎn)款 做一次就行 。 后面附兩個(gè)銀行的回單就行拉。

tina 追問

2020-05-21 19:55

謝謝，老師還有個(gè)問題麻煩解答下，各分公司之間的基本戶互相轉(zhuǎn)賬，那么分錄都用其他應(yīng)付款科目核算嗎？

meizi老師 解答

2020-05-21 20:12

嗯 是的 你公司做賬的 分別掛往來(lái)

tina 追問

2020-05-21 20:14

到月底的時(shí)候怎樣平賬呢？

meizi老師 解答

2020-05-21 20:15

你好  你們沒有還款的話繼續(xù)掛賬。  不是說月末就要把往來(lái)賬全部結(jié)平的 。按實(shí)際來(lái)

tina 追問

2020-05-21 20:17

那么要還款呢？帳怎樣做？

meizi老師 解答

2020-05-21 20:24

你好  借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 。

tina 追問

2020-05-21 20:34

比如 A公司和B公司互相轉(zhuǎn)賬，同一個(gè)會(huì)計(jì)做賬
站在A公司立場(chǎng)，A公司向B公司借款，分錄
借：銀行存款-A公司基本戶   10000
貸：其他應(yīng)付款-B公司基本戶  10000
站在B公司立場(chǎng)，B公司把錢借給A公司，分錄怎樣寫呢？（有這種實(shí)際情況：忘記是借款還是還款了，老板娘做出納），怎樣做才能控制好這種情況

meizi老師 解答

2020-05-21 20:36

你好 B做：借其他應(yīng)收款-A 貸銀行存款    你們要獨(dú)立核算 AB應(yīng)該是有獨(dú)立賬戶的 查明細(xì)就可以了

tina 追問

2020-05-21 20:40

B公司不可以做其他應(yīng)付款科目嗎

meizi老師 解答

2020-05-21 20:43

你好 B借款出去 。  是不是應(yīng)該掛其他應(yīng)收款。  在掛其他應(yīng)付款 算欠A的錢了。   這個(gè)是B的錢   是資產(chǎn)哦

tina 追問

2020-05-21 20:47

如果B公司也向A公司借款了呢？分錄怎樣寫

meizi老師 解答

2020-05-21 20:49

你好 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-A    沖之前A欠B的款

tina 追問

2020-05-21 21:34

其他應(yīng)收賬款科目一直用直到還款嗎？如果其他應(yīng)收賬款有貸方余額呢？怎樣寫分錄

tina 追問

2020-05-21 22:05

老師我說的對(duì)嗎？

meizi老師 解答

2020-05-21 22:58

你好 是的 有余額掛著。 比如B借款給A100元 。A借款給B120元 那么貸方有余額20元 。你就掛著等著把這個(gè)20元還給A再?zèng)_平就行了

tina 追問

2020-05-21 23:02

還錢的分錄是這樣嗎？
借：銀行存款  20
貸：其他應(yīng)收款  20

meizi老師 解答

2020-05-22 09:03

你好   B還款給A 是做  借其他應(yīng)收款貸銀行存款 。  你還款出去貸方肯定是銀行存款減少的