10.按照投資的風(fēng)險(xiǎn)分散理論，A、B兩項(xiàng)目的投資額相等時(shí)，下列表述正確的有（　　）。A.若A、B完全負(fù)相關(guān)，則投資組合的風(fēng)險(xiǎn)能夠完全抵消B.若A、B完全正相關(guān)，則投資組合的風(fēng)險(xiǎn)等于A、B的風(fēng)險(xiǎn)之和C.若A、B完全正相關(guān)，則投資組合的風(fēng)險(xiǎn)不能被抵消D.若A、B項(xiàng)目相關(guān)系數(shù)小于0，則組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以減少11.假設(shè)A證券的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為12%，B證券的預(yù)期收益率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為

答： 同學(xué)，你好 我認(rèn)為答案 ABD

5.下列關(guān)于單個(gè)證券投資風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)的表述中，正確的有（　?。?。A．貝塔系數(shù)度量投資的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B．方差度量投資的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C．標(biāo)準(zhǔn)差度量投資的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

答： 同學(xué)你好，正確答案為 ab

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

[多選題] 下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的說(shuō)法中，正確的有（　）。A．如果一項(xiàng)資產(chǎn)的β＝0.5，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的0.5倍B．無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β＝0C．無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差＝0D．投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和

答： 同學(xué) 你好 ABC 投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，所以選項(xiàng)D的說(shuō)法錯(cuò)誤。