癲十一 追問

2020-04-26 17:34

老師，請教一下錄入期初數(shù)據(jù)在建工程和長期待攤的土地使用權(quán)除了在這兩個科目里錄入，還應(yīng)該在哪個科目核算呀？

小云老師 解答

2020-04-26 17:40

那要看你之前的分錄是什么

癲十一 追問

2020-04-26 17:41

之前就是借在建工程或者長期待攤，貸銀行存款

小云老師 解答

2020-04-26 17:42

你沒有科目余額表嗎？正常按科目余額表去錄入就行了，你貸銀行存款是減少貨幣資金的金額

癲十一 追問

2020-04-26 17:43

之前沒有賬，在補18年的賬，18年新建的賬，期初余額要手動錄入，就給了我一個數(shù)字

小云老師 解答

2020-04-26 17:45

那你把你有的數(shù)字都填了先看看平不平

癲十一 追問

2020-04-26 17:47

就是不平，銀行存款和現(xiàn)金錄到未分配利潤里，差長期待攤和在建工程的數(shù)

癲十一 追問

2020-04-26 17:48

麻煩您看看

小云老師 解答

2020-04-26 17:48

那你長期待攤和在建工程的數(shù)應(yīng)該減少未分配利潤

癲十一 追問

2020-04-26 17:50

都錄到未分配利潤？

小云老師 解答

2020-04-26 17:52

因為貸方是銀行存款嘛

癲十一 追問

2020-04-26 17:52

好的，謝謝老師

小云老師 解答

2020-04-26 17:53

不客氣，祝你工作順利，滿意請五星好評，謝謝

癲十一 追問

2020-04-26 17:58

老師，本月期間結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入不為0，還顯示明細(xì)賬和總賬不平

癲十一 追問

2020-04-26 18:01

損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置沒問題呀，只有主營業(yè)務(wù)收入不對

小云老師 解答

2020-04-26 18:17

這個你得自己去找找原因，損益類科目余額肯定是0的