大李子 追問(wèn)

2020-04-26 10:05

這種有以前年度調(diào)整科目的話 就是調(diào)以前年度，然后如果有未分配利潤(rùn)直接調(diào)整的話就是調(diào)當(dāng)期的是么

大李子 追問(wèn)

2020-04-26 10:24

這個(gè)是我的那個(gè)清算項(xiàng)目的試算表，它清算的話做賬只做到3月份。然后我填3月份的試算，本來(lái)我填寫(xiě)完成凈利潤(rùn)然后加上上年的未分配利潤(rùn)的時(shí)候差異差了4w多，然后領(lǐng)導(dǎo)就說(shuō)先直接把那個(gè)差異數(shù)寫(xiě)在了那個(gè)以前年度損益調(diào)整那里，然后在9100的那個(gè)調(diào)整那里寫(xiě)了筆調(diào)整分錄。。這整個(gè)過(guò)程我沒(méi)看懂什么意思，然后付上單位2020年的利潤(rùn)分配跟以前年度損益調(diào)整的明細(xì)賬

QQ老師 解答

2020-04-26 10:54

你好！差額什么原因造成的？

大李子 追問(wèn)

2020-04-26 11:31

我問(wèn)一下那邊的會(huì)計(jì)。這些上年的信息看不到是么，我是還需要你那邊看什么信息

QQ老師 解答

2020-04-26 14:26

你好！他們單位自己調(diào)整的，不知道是什么原因造成的嗎？

大李子 追問(wèn)

2020-04-26 14:35

那個(gè)會(huì)計(jì)不懂噢 說(shuō)是用財(cái)務(wù)軟件自己生成的

QQ老師 解答

2020-04-26 14:49

你好，讓他看一下去年的科目余額表。包含有發(fā)生額的就可以。

大李子 追問(wèn)

2020-04-26 14:52

我的審計(jì)軟件里面導(dǎo)有18 19 20 年的賬套，我發(fā)給你。。因?yàn)槲乙彩莿傋鲐?cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，剛開(kāi)始有的填寫(xiě)試算表我都填不平。。

大李子 追問(wèn)

2020-04-26 14:54

發(fā)給你18 19 20的

QQ老師 解答

2020-04-26 14:58

你好，科目余額表里有以前年度損益調(diào)整的累計(jì)發(fā)生額，找出這張憑證看看。

大李子 追問(wèn)

2020-04-26 15:00

每年都有好幾張憑證噢 您是要看哪年的？

QQ老師 解答

2020-04-26 15:06

你好！“它應(yīng)該是以前年度損益調(diào)整中調(diào)整了一些東西，賬上我又不直接能看出來(lái)。我還要去哪里找出差異是什么差異啊  ”
就是查看這些憑證找出差異

大李子 追問(wèn)

2020-04-26 15:14

以前我看到差異金額的，我就在賬上找有這個(gè)差異金額的數(shù)?！，F(xiàn)在沒(méi)一個(gè)數(shù)字能匹配上的，然后我就不懂了

QQ老師 解答

2020-04-26 19:45

你好，他是不是幾個(gè)業(yè)務(wù)的合計(jì)數(shù)？

大李子 追問(wèn)

2020-04-26 20:43

最后的差額是那好幾個(gè)業(yè)務(wù)的合計(jì)數(shù)就好了 關(guān)鍵它不是

QQ老師 解答

2020-04-26 20:47

你好，當(dāng)年的審計(jì)底稿沒(méi)有了嗎？上面應(yīng)該有明細(xì)的。

大李子 追問(wèn)

2020-04-26 21:36

19年的時(shí)候并沒(méi)有年審。今年做賬就截止到我3月 破產(chǎn)清算了

QQ老師 解答

2020-04-26 21:50

你好！那就只可以翻找去年憑證，看看是哪里做錯(cuò)了要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目了

大李子 追問(wèn)

2020-04-26 21:53

怎么再繼續(xù)找到你啊 老師，我感覺(jué)我沒(méi)了解通透。最后一次機(jī)會(huì)了，我要翻到看里面內(nèi)容么，我在前面發(fā)了20年時(shí)候調(diào)的以前年度得分錄。然后19年的時(shí)候沒(méi)有調(diào)

QQ老師 解答

2020-04-26 21:55

你好！有沒(méi)有沒(méi)有發(fā)票的成本費(fèi)用，也就是暫估入庫(kù)的成本費(fèi)用。