隋炎穎?? ?? 追問

2020-04-17 10:40

請(qǐng)老師指教！

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 10:41

錄入 沒問題，你現(xiàn)在是什么問題，你說的相等，是怎么個(gè)相等法

隋炎穎?? ?? 追問

2020-04-17 10:43

試算平衡顯示

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 10:47

你這試算 也是平等的，直接建賬就是了。

隋炎穎?? ?? 追問

2020-04-17 11:00

可是資產(chǎn)負(fù)債表里有問題，資產(chǎn)期末和期初余額相等，負(fù)債/股東權(quán)益期末和期初余額相等，而非資產(chǎn)的期末數(shù)和負(fù)債/股東權(quán)益期末數(shù)相等。我全年的賬都做完了，才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題。

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 11:08

你第一期，你沒有發(fā)生憑證，你沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，這就是正常的啊。
你這種就是你沒有發(fā)生數(shù)據(jù)，如果有數(shù)據(jù)發(fā)生，你結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)賬就不是這樣了

隋炎穎?? ?? 追問

2020-04-17 11:31

明白老師說得。我是19年全年的賬都做完了，都結(jié)轉(zhuǎn)了，最后一期19年12月的資產(chǎn)負(fù)債表也是這樣的情況。

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 11:36

你年結(jié)沒有呢，結(jié)轉(zhuǎn)損益 沒有呢，
你生成報(bào)表是不是選擇的12月呢

隋炎穎?? ?? 追問

2020-04-17 15:14

第一張圖是錄完初始數(shù)據(jù)生成的資報(bào)。依次是1月結(jié)轉(zhuǎn)后生成的資報(bào)、第一季度資報(bào)、第二季度、第三季度、第四季度資報(bào)的截圖。還有損益都結(jié)轉(zhuǎn)了，年報(bào)也結(jié)轉(zhuǎn)了。請(qǐng)老師指點(diǎn)指點(diǎn)問題到底出在哪里？

隋炎穎?? ?? 追問

2020-04-17 15:16

結(jié)轉(zhuǎn)損益、年報(bào)，這些最基礎(chǔ)的不會(huì)忘記的。

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 16:43

你首先，結(jié)轉(zhuǎn)損益 ，然后把結(jié)轉(zhuǎn)損益 這張憑證要審核記賬，然后再來看

隋炎穎?? ?? 追問

2020-04-17 17:46

按您說得，操作了審核記賬，再打開來資產(chǎn)負(fù)債表看還是和之前一樣。

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 17:48

不可能，你如果完全 是不存在 沒有結(jié)轉(zhuǎn)的損益，你不可能報(bào)表會(huì)是這種。
你在生成報(bào)表的時(shí)候，是否選擇了正確的期間

隋炎穎?? ?? 追問

2020-04-17 18:02

報(bào)表重算之前也先選擇了正確的期間。損益月月有結(jié)轉(zhuǎn)，而且還核對(duì)了數(shù)都沒錯(cuò)，所以我才腦殼疼。搞不定才來這里請(qǐng)教老師，是不是報(bào)表的公式設(shè)置有問題，需要改？

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 18:05

你聯(lián)系一下你軟件的技術(shù)，讓他幫你后臺(tái)處理一下。
如果你全是按正常流程，你這就是公式有問題了。