陽光 追問

2020-04-10 12:26

結(jié)轉(zhuǎn)過了，不知道為什么只有掛賬類的有余額，其他的都沒有了，是不是期末損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候有什么設置沒操作

陽光 追問

2020-04-10 12:28

上月沒注意看損益類科目，這月才發(fā)現(xiàn)有期初余額

meizi老師 解答

2020-04-10 12:30

你好 那你就去看看 你上期 是不是有損益科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤導致的。 你去看看是什么科目有余額 。 不是損益科目的話有余額是正常的

陽光 追問

2020-04-10 12:36

我有點無語

陽光 追問

2020-04-10 12:36

你沒回答我的問題

陽光 追問

2020-04-10 12:37

我問得肯定是損益類科目

meizi老師 解答

2020-04-10 12:39

你好 是損益科目的話 你就去看你上期是不是忘記點擊結(jié)轉(zhuǎn)了 導致有余額

陽光 追問

2020-04-10 12:40

我問了兩個問題，一個是損益類有期初余額可不可以紅沖，一個是結(jié)轉(zhuǎn)損益為什么掛供應商的會有余額，我用的是用友u8

meizi老師 解答

2020-04-10 12:43

你好 1.  你期初有余額 你要看是因為沒結(jié)轉(zhuǎn)導致的還是什么原因?qū)е?nbsp;。你不能因為有余額直接就紅沖處理的     如果是沒結(jié)轉(zhuǎn)就補結(jié)轉(zhuǎn)  2.結(jié)轉(zhuǎn)損益為什么掛供應商的會有余額  。正常結(jié)轉(zhuǎn)損益后 損益科目期末會沒余額的 。 不會說因為你掛了供應商會有余額。   這個你需要問問你們軟件售后幫你看看。   沒有遇到過這樣的情況。

陽光 追問

2020-04-10 13:03

我看了一個是財務費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)，一個是設計費，那我應該補結(jié)轉(zhuǎn)，我應該做借財務費用貸本年利潤，對吧

meizi老師 解答

2020-04-10 13:07

你好 嗯 是的 那你就補結(jié)轉(zhuǎn)  正常應該是做 借本年利潤貸財務費用   你做的時候財務費用 應該在借方 ?，F(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn) 到貸方去哈 。 還有一個你注意 。就是財務利息收入  記得做賬 做借方負數(shù) 。不要做貸方去了 。有時間做貸方你系統(tǒng)識別不了 。怕你報表不平。

陽光 追問

2020-04-10 13:14

哦那結(jié)轉(zhuǎn)管理費用呢，是不是借本年利潤貸管理費用

meizi老師 解答

2020-04-10 13:19

你好 是的   是這樣來結(jié)轉(zhuǎn)的