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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2020-04-07 10:08

你好
金蝶財務軟件有憑證發(fā)生后不能修改期初余額

野性的畫板 追問

2020-04-07 10:15

之前哪個會計沒有把2019年銀行存款對清楚就走了,現在導致我的資產負債表的貨幣資金為負數,不能處理嗎?

老江老師 解答

2020-04-07 10:16

做一張調整分錄,調整一下

野性的畫板 追問

2020-04-07 10:17

怎么調整分錄呢?麻煩說詳細一些哦

老江老師 解答

2020-04-07 10:18

你現在是什么情況呢,現金不對,肯定還有一個什么不對吧

野性的畫板 追問

2020-04-07 10:20

銀行存款期初余額不對

老江老師 解答

2020-04-07 10:22

不可能只有一個科目不對吧,否則不平呀

野性的畫板 追問

2020-04-07 10:25

銀行存款0412戶2月份期末余額本來是22676.7元 ,但是金蝶軟件上面期初余額為22672.95元,相差3.75元,這個怎么處理呢?

老江老師 解答

2020-04-07 10:26

借銀行存款  貸 營業(yè)外收入
調平

野性的畫板 追問

2020-04-07 10:29

那如果為負數十幾萬也可以這樣調整呢?

老江老師 解答

2020-04-07 10:31

不行
重要性原則
必須查清楚原因,然后處理

野性的畫板 追問

2020-04-07 10:33

之前走的那個會計沒有把銀行存款余額弄好,導致財務軟件里面的銀行存款與實際銀行存款相差幾十萬呢,這個我是直接向會計主管匯報此事嗎還是怎么做呢?

老江老師 解答

2020-04-07 10:36

匯報
然后查明原因

野性的畫板 追問

2020-04-07 10:37

好的

老江老師 解答

2020-04-07 10:41

歡迎提問
請及時評價,謝謝

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相關問題討論
你好 金蝶財務軟件有憑證發(fā)生后不能修改期初余額
2020-04-07 10:08:56
你好,已經結賬了不能修改,你得反結賬
2020-01-03 18:54:49
您好,您想修改哪方面的內容呢?
2017-09-20 21:51:36
如果是迷你版的不能修改,也可以問問金蝶的客服人員。
2018-06-27 14:03:58
我這個之前修改過1月的,今年都可以,去修改,反結賬,重新結賬,
2020-11-19 18:40:40
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