羅清 追問

2020-04-06 13:29

一是老板把公司的錢當(dāng)私人的用掉，另一方面是老板把自己私人的錢又拿出來一部分用于公司運(yùn)作，

羅清 追問

2020-04-06 13:32

他們自己都分不清楚有多少錢是公司的，有多少錢是自己的，后來老板他們兩個人通過協(xié)商確定了一個金額，例如10萬這樣子，所以公司3月的期初資金就當(dāng)作10萬了，

羅清 追問

2020-04-06 13:33

但是跟系統(tǒng)相差的那些金額我不知道應(yīng)該怎么樣進(jìn)行調(diào)整才是對的

羅清 追問

2020-04-06 13:38

老師那應(yīng)該怎么錄入憑證進(jìn)行調(diào)整呢

羅清 追問

2020-04-06 13:49

老師你在忙嗎？

QQ老師 解答

2020-04-06 14:54

你好，如果是老板的店付款可以轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款核算。

羅清 追問

2020-04-06 15:01

現(xiàn)在不是付款的問題了，而是那是資金如何去調(diào)整啊

QQ老師 解答

2020-04-06 15:28

你好！借方是銀行存款貸方是其他應(yīng)付款老板名下。

羅清 追問

2020-04-06 16:32

結(jié)總賬的時候那其他應(yīng)付款不是一直掛著有余額？

QQ老師 解答

2020-04-06 16:36

你好，實(shí)際情況不是法人墊付款嗎？

羅清 追問

2020-04-06 16:52

老師，不好意思，是我表達(dá)不好，因?yàn)槲覄倓偨佑|這一行，沒有什么經(jīng)驗(yàn)，老板的意思是不管他有沒有用公司的，反正現(xiàn)在賬上的10萬元就當(dāng)作是公司的余款，“你財務(wù)怎么調(diào)賬那是你的事”，所以我就不知道怎么調(diào)賬了，也就是說不存在墊付款這個了

QQ老師 解答

2020-04-06 16:55

你好，賬面的話借銀行存款貸實(shí)收資本就可以。使賬面數(shù)與實(shí)際金額相符。

羅清 追問

2020-04-06 16:56

月底結(jié)總賬的時候是不是會影響資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)？

QQ老師 解答

2020-04-06 17:16

你好！會有影響的

羅清 追問

2020-04-06 17:17

好的，感謝老師

QQ老師 解答

2020-04-06 18:23

不客氣歡迎下次提問