冰凌 追問(wèn)

2020-03-30 12:51

老師，你說(shuō)要做8年的賬嗎？一直登記流水，沒(méi)有憑證，怎么弄

鄒老師 解答

2020-03-30 12:52

你好，是的
那你需要根據(jù)流水賬記錄情況，把相應(yīng)分錄補(bǔ)齊才是的

冰凌 追問(wèn)

2020-03-30 12:52

補(bǔ)錄8年的嗎

鄒老師 解答

2020-03-30 12:53

你好，是的，是這樣的

冰凌 追問(wèn)

2020-03-30 13:14

太不符合實(shí)際了，本來(lái)一直就沒(méi)有財(cái)務(wù)人員，現(xiàn)在要做8年的賬，做死也做不完，而且有些人員都輪換了好幾波了

冰凌 追問(wèn)

2020-03-30 13:14

老師，你能講講怎么從當(dāng)下入手嗎

鄒老師 解答

2020-03-30 13:20

你好，方法就是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況，把相應(yīng)分錄補(bǔ)上，這個(gè)是沒(méi)有什么訣竅或者捷徑的

冰凌 追問(wèn)

2020-03-30 13:29

首先整理8年的帳不現(xiàn)實(shí)，沒(méi)有相關(guān)人員，流水登記不清晰，工作量大，及時(shí)安這種笨辦法把帳補(bǔ)上了，報(bào)表數(shù)據(jù)極大可能也是不對(duì)的。我覺(jué)得應(yīng)該著眼當(dāng)下，現(xiàn)金、銀行肯定是準(zhǔn)確的，剩下就是把供應(yīng)商、客服往來(lái)都核對(duì)完，還有盤(pán)點(diǎn)好庫(kù)存，這樣基本賬目就可以建立起來(lái)，當(dāng)時(shí)公司投入的實(shí)收資本領(lǐng)導(dǎo)是有印象的，遵循資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益，剩余差額可以是未分配利潤(rùn)，這樣起初建賬可以完成，后期跟著做賬出每月利潤(rùn)，公司的財(cái)務(wù)體系就可以慢慢建立起來(lái)

冰凌 追問(wèn)

2020-03-30 13:29

老師，你覺(jué)得呢，還有需要補(bǔ)充的嗎

鄒老師 解答

2020-03-30 13:38

你好，你即使是根據(jù)  資產(chǎn)=負(fù)債 +所有者權(quán)益，這個(gè)等式關(guān)系把報(bào)表建立了，但是你這樣是不能保證未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)就一定是準(zhǔn)確無(wú)誤的
我的方法 就是：根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況，把相應(yīng)分錄補(bǔ)上，這個(gè)是沒(méi)有什么訣竅或者捷徑的（雖然工作量是大了，但是也只能是這樣操作的）

冰凌 追問(wèn)

2020-03-30 13:43

未分配利潤(rùn)可能不是準(zhǔn)確的，公司沒(méi)有股東只有老板一個(gè)人，領(lǐng)導(dǎo)要求是建立財(cái)務(wù)帳往后看，保證以后每月的數(shù)據(jù)是正確的，之前本來(lái)就沒(méi)有準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，無(wú)法追溯，為什么糾結(jié)以前的未分配利潤(rùn)，錢(qián)都是落到領(lǐng)導(dǎo)兜里，我覺(jué)得保證當(dāng)下資金數(shù)據(jù)、往來(lái)數(shù)據(jù)。庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，能把以后賬目整理反應(yīng)清楚，就可以

冰凌 追問(wèn)

2020-03-30 13:44

難道新接受的會(huì)計(jì)要對(duì)以往的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)嗎？

鄒老師 解答

2020-03-30 13:50

你好，新接手的需要針對(duì)接手之后的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，之前的不需要負(fù)責(zé)
建賬的思路是這樣（根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況，把相應(yīng)分錄補(bǔ)上，然后出具報(bào)表），這樣才可以保證數(shù)據(jù)連續(xù)，準(zhǔn)確的
如果只是單純的為了使得 資產(chǎn)=負(fù)債 +所有者權(quán)益，那報(bào)表的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)可能就不準(zhǔn)確的，建賬當(dāng)時(shí)不準(zhǔn)確，會(huì)導(dǎo)致今后每個(gè)月的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)期末數(shù)都是不正確的

冰凌 追問(wèn)

2020-03-30 13:54

關(guān)鍵是連領(lǐng)導(dǎo)都不知道這8年未分配利潤(rùn)的多少，即便建立好賬，有了未分配數(shù)據(jù)，誰(shuí)能判定它的正確與否，目前想保證它的準(zhǔn)確性，意義何在，誰(shuí)來(lái)判定

鄒老師 解答

2020-03-30 13:56

你好，這個(gè)就是之前單位原始單據(jù)不齊全，導(dǎo)致的無(wú)法計(jì)算出準(zhǔn)確未分配利潤(rùn)

冰凌 追問(wèn)

2020-03-30 13:57

這個(gè)怎么處理，給一下建議

鄒老師 解答

2020-03-30 13:59

你好，鑒于沒(méi)有完整的原始單據(jù)，那就只能是根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果來(lái)建賬，差額計(jì)入未分配利潤(rùn)處理

冰凌 追問(wèn)

2020-03-30 14:00

嘿嘿

鄒老師 解答

2020-03-30 14:04

你好，針對(duì)這個(gè)問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎？