七七 追問

2020-03-16 10:33

我錄了期末余額，但是試算不平衡，我對(duì)了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，金額都沒有錯(cuò)，還有其他什么檢查的方法嗎

馬老師 解答

2020-03-16 10:34

你是根據(jù)什么錄入的呢？？

七七 追問

2020-03-16 10:36

科目余額表和明細(xì)分類帳

馬老師 解答

2020-03-16 10:38

你科目余額表的11月份的的資產(chǎn)=負(fù)債＋所有者權(quán)益嗎

七七 追問

2020-03-16 10:39

是相等的，已經(jīng)在電子稅務(wù)局上傳了財(cái)務(wù)報(bào)表的

馬老師 解答

2020-03-16 10:43

你用資產(chǎn)負(fù)債表和你期初余額表對(duì)一下看是那些科目的和報(bào)表里對(duì)不上

七七 追問

2020-03-16 10:43

我損益類余額是0，沒有填在累計(jì)借貸方，只填在本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額，會(huì)不會(huì)是這個(gè)有問題？

馬老師 解答

2020-03-16 10:48

應(yīng)該是是損益類科目累計(jì)借方貸方數(shù)相等  期末余額是0

七七 追問

2020-03-16 11:04

已經(jīng)可以了，感謝感謝

馬老師 解答

2020-03-16 11:09

不客氣  麻煩給老師五星好評(píng)謝謝