李念bB 追問(wèn)

2020-03-13 12:06

老師好，以前做的是 
借：財(cái)政應(yīng)返還額度 
貸：零余額用款額度 
2018年沒(méi)做預(yù)算

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-13 12:11

你現(xiàn)在補(bǔ)處理
借 資金結(jié)存 財(cái)政應(yīng)返還額度
貸 資金結(jié)存  零余額賬戶(hù)用款額度  這是把之前的補(bǔ)進(jìn)來(lái)

李念bB 追問(wèn)

2020-03-13 12:15

老師我沒(méi)說(shuō)清楚
大概是這樣，2018年年末，零余額賬戶(hù)清零，做了

借財(cái)政應(yīng)返還 
貸零余額。

財(cái)政應(yīng)返還額度年末余額20000。

2019年年初，財(cái)政只給了15000，

借零余額15000 
貸財(cái)政應(yīng)返還額度15000。

那財(cái)政應(yīng)返還還有5000余額是做賬錯(cuò)誤。這筆應(yīng)該怎么做？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-13 12:17

那你 現(xiàn)在是
借 累計(jì)盈余-以前年度
貸 財(cái)政應(yīng)返還額度 5000

李念bB 追問(wèn)

2020-03-13 13:28

好的，謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-13 13:33

客氣，祝你工作愉快。