小南瓜1031 追問

2020-03-10 16:23

是的，怎么回事呢？

何老師 解答

2020-03-10 16:28

你是手工出報表，還是電腦自動出

小南瓜1031 追問

2020-03-10 16:30

手工的，而且我的科目余額表也不平，奇怪啦

小南瓜1031 追問

2020-03-10 16:33

老師以前年度的銀行存款余額，不是這個年度的期初余額嗎？現(xiàn)在余額表就是這個數(shù)額不對

何老師 解答

2020-03-10 16:34

報表是根據(jù)科目余額表編制的，科目余額表不平，報表肯定不平，先從科目余額表下手，早到原因才行

小南瓜1031 追問

2020-03-10 16:40

老師，那銀行存款上月的期末余額不是這個月的期初余額嗎？

何老師 解答

2020-03-10 16:42

是的，應(yīng)該二者是一樣的

小南瓜1031 追問

2020-03-10 16:48

我們接手這個公司的賬戶不是從零開始的，而賬戶余額是18.37元，現(xiàn)在余額表就是相差這18.37元不平，怎么回事呢

何老師 解答

2020-03-10 16:50

查一下以前年度帳，看看能找到這個金額的記錄，查詢以前年度的銀行對賬單，也找一下

小南瓜1031 追問

2020-03-10 16:51

都沒有了，就這些賬目，是不是可以把這筆賬目計入利潤分配呢？

何老師 解答

2020-03-10 16:52

這樣處理的風險比較大，沒找到原因，進行會計處理，

小南瓜1031 追問

2020-03-10 16:53

其實這里不是我接手的，是以前會計弄的，我見她直接計入利潤分配科目

何老師 解答

2020-03-10 16:53

那跟你就沒什么關(guān)系了。