復雜的網(wǎng)絡 追問

2020-03-08 11:48

錢是集團付的，但是借款合同是我們簽的，集團就掛了我們公司的往來，那我們公司要如何做賬？

張樂老師 解答

2020-03-08 11:50

借 其他應收款—甲公司  貸：其他應付款-集團

復雜的網(wǎng)絡 追問

2020-03-08 11:51

集團不能直接掛甲公司嗎？是因為合同是我們簽的，所以必須是我們來確認利息和借款嗎？

張樂老師 解答

2020-03-08 12:00

不能，除非把合同改成集團簽的

復雜的網(wǎng)絡 追問

2020-03-08 12:01

那我想問下利息這塊怎么做賬？是集團做賬還是我們做賬？

復雜的網(wǎng)絡 追問

2020-03-08 12:02

如果利息是直接付給集團的要怎么做賬？直接付給我們的又要如何做賬？

張樂老師 解答

2020-03-08 13:03

利息是你們做賬。借 應收利息  貸  財務費用—利息收入。

復雜的網(wǎng)絡 追問

2020-03-08 13:14

這個利息也是付給集團的，我們要怎么做和集團的賬？
另外，不管利息有沒有收到，都要確認收入嗎

張樂老師 解答

2020-03-08 13:23

這個利息，集團收了以后，會轉(zhuǎn)給你們嗎？還是以后會轉(zhuǎn)給你們？

復雜的網(wǎng)絡 追問

2020-03-08 13:28

我現(xiàn)在也不清楚集團會不會給我們，因為現(xiàn)在對方就還不起錢了
我想問下，如果集團會把利息給我們，我們要如何做賬，如果集團不給利息給我們，我們就是簽合同，付本和收息都不是我們，我們又要如何做賬？

張樂老師 解答

2020-03-08 13:32

1、借 ：  應收利息 ——集團   貸：財務費用——利息收入    
2、如果是你們簽合同，就算本金和利息都不是你們，也需要像1一樣做賬。

復雜的網(wǎng)絡 追問

2020-03-08 16:27

麻煩幫我看下賬務做對了嗎？還有我們是小貸公司，這筆銀行出本金的借款既然是掛的往來，沒有做到貸款科目下，那這比算我們的貸款嗎？現(xiàn)在出現(xiàn)壞賬，是需要我們還是集團計提損失準備？

張樂老師 解答

2020-03-08 18:37

賬務處理對。不算小貸。你們提壞賬準備

復雜的網(wǎng)絡 追問

2020-03-08 18:39

集團提壞賬？如果利息是我們收的，就是我們提壞賬，是這樣嗎

張樂老師 解答

2020-03-08 19:02

前說是說讓你們提壞賬準備

復雜的網(wǎng)絡 追問

2020-03-09 09:55

借 其他應收款—甲公司 貸：其他應付款-集團
集團出的本金，簽合同和收息都是子公司我們，我可以借方不做貸款科目，掛往來嗎？

張樂老師 解答

2020-03-09 10:37

不合適的，因為是簽合同是子公司。

復雜的網(wǎng)絡 追問

2020-03-09 10:37

現(xiàn)在的問題是集團掛了往來，而我們一直沒有掛往來，所以我需要補做借：貸款—B 貸：其他應付款-集團 這筆分錄，但是這筆貸款其實是壞賬，現(xiàn)在補做到19年我們就要計提減值準備影響利潤，這筆貸款可以在20年本息收回，我可以不做進貸款科目，做借：其他應收款-B公司嗎？有什么辦法不影響利潤嗎