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文靜老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,會計學講師

2020-03-02 08:30

現(xiàn)金流量表，是指反映企業(yè)在一定會計期間現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物流入和流出的報表。現(xiàn)金，是指企業(yè)庫存現(xiàn)金以及可以隨時用于支付的存款?，F(xiàn)金等價物，是指企業(yè)持有的期限短、流動性強、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價值變動風險很小的投資。你的理解正確，但是現(xiàn)金范圍不止現(xiàn)金和銀行存款。還包括短期債券投資

守望 追問

2020-03-02 09:29

老師，比如我向銀行借款100萬，那我應(yīng)該計入現(xiàn)金流量表那個項目去

文靜老師 解答

2020-03-02 09:56

籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

守望 追問

2020-03-02 10:10

是計入籌資活動:取得借款收到的現(xiàn)金，是填入這里是嗎？

守望 追問

2020-03-02 10:14

然后支付貸款利息的話，就填入籌資活動，償還借款利息支付？

文靜老師 解答

2020-03-02 10:25

對，你的兩處理解正確。

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提現(xiàn)不用指定現(xiàn)金流的
2019-08-12 14:19:21
要分清屬于什么業(yè)務(wù)哪一類才知道怎么填寫
2019-07-30 14:49:18
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2020-03-31 13:20:18
你好！期初就是年初的銀行現(xiàn)金余額
2020-02-29 07:04:12
收到其他經(jīng)營活動現(xiàn)金 其他貨幣資金，短期理財3個月以內(nèi) 庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金（扣除部分非短期理財）+交易性金融資產(chǎn)（短期現(xiàn)金等價物）
2020-01-08 11:41:03
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