三越 追問

2020-02-22 10:56

之前2017是借：其他應(yīng)收款保證金5000 貸：銀行存款，應(yīng)該2018年期初沒有這個(gè)科目的余額，所以2019年收回了這個(gè)保證金，如果有余額一借一貸余額為0，因?yàn)闆]有所以有余額需要調(diào)整，為什么是貸方轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)呢？

maize老師 解答

2020-02-22 11:05

突然少了其他應(yīng)收款，那需要看之前會(huì)計(jì)建賬是不是刪除這個(gè)，不平用未分配利潤(rùn)調(diào)的，要不你自己去查，根據(jù)之前反饋不平建賬都是輸入到未分配利潤(rùn)下面，

三越 追問

2020-02-22 11:19

2018年的期初試算是平衡的，不知道他們是怎么調(diào)整的，沒有按照2017年的期末余額，很多往來單位明細(xì)有余額的都沒有填列，這個(gè)情況應(yīng)該不屬于建賬不平，所以不知道應(yīng)該貸方調(diào)整那個(gè)科目

maize老師 解答

2020-02-22 11:20

你不想查那就按我上面說的做，想查，那就一個(gè)一個(gè)去找了