小欣 追問

2020-02-20 17:14

我是剛?cè)脒@一行，這家公司也是剛成立的公司，之前沒有會計(jì)，公司有資質(zhì)，其他單位掛靠在這家公司下面，然后再打投標(biāo)保證金的時候，就把這個錢打到了老板的私人賬上，老板再打到公賬上面，請問這個賬該怎么做呀？

鄒老師 解答

2020-02-20 17:16

你好
作為公司收到打入的投標(biāo)保證金
借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款

小欣 追問

2020-02-20 17:21

別的單位沒有資質(zhì)，把錢打到我們賬上，可這錢并沒有直接打到我們賬上，是打到老板的私賬，老板再轉(zhuǎn)過來的，我們就是被掛靠單位，也是屬于合同上的施工單位吧，是這樣子嗎？如果按你剛剛的分錄去做，然后投標(biāo)沒成功把錢又退回去，那不等于就是在公賬上，老板的私賬在公賬上面走了個空賬來回，因?yàn)橥嘶厝r，是做相反的分錄唄。

鄒老師 解答

2020-02-20 17:23

你好
公賬收到老板轉(zhuǎn)入的保證金，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款
今后退回給對方，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款

小欣 追問

2020-02-20 17:29

好的，謝謝

鄒老師 解答

2020-02-20 17:29

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝