NANA 追問

2020-02-16 09:16

老師，其他應(yīng)付款沒有余額，庫存現(xiàn)金實際是虛的，平時都是轉(zhuǎn)到個人卡里就做的取現(xiàn)金，現(xiàn)在除了拿發(fā)票沖還有什么辦法嗎，因為金額過大

郭老師 解答

2020-02-16 09:18

那就可以的，
讓對方開收據(jù)或者拿到他的墊付證明

NANA 追問

2020-02-16 09:23

老師，對方開收據(jù)是指的轉(zhuǎn)給誰讓誰開嗎，如果每次轉(zhuǎn)個人卡里都是不同的人該怎么辦 而且這是累計下來的賬面庫存現(xiàn)金金額都有幾十萬了，實際0

郭老師 解答

2020-02-16 09:24

個人那里付出去有回單的嗎

NANA 追問

2020-02-16 09:28

個人支付的沒有回單，就是有轉(zhuǎn)給老板的，有轉(zhuǎn)給經(jīng)理的，還有轉(zhuǎn)給出納發(fā)工資和支付各種貨款了，他們有的拿回發(fā)票來沖了，大部分拿不回來的就一直掛的現(xiàn)金了

NANA 追問

2020-02-16 09:30

轉(zhuǎn)個人的時候有回單，就是做的 借：庫存現(xiàn)金 貸：銀行存款  但是這部分拿回來的發(fā)票太少了所以越積累越多了

郭老師 解答

2020-02-16 09:32

轉(zhuǎn)給個人的回單就可以的

NANA 追問

2020-02-16 09:40

老師，但是回單以前都入賬了，現(xiàn)在是怎么把賬面庫存現(xiàn)金做的少一點，金額過大不踏實 可以不付單據(jù)直接做 借：其他應(yīng)付款50萬 貸：庫存現(xiàn)金50萬 做其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款

郭老師 解答

2020-02-16 09:54

以前回單借現(xiàn)金貸銀存這個不對
應(yīng)該是借其他應(yīng)付款貸現(xiàn)金/銀存

NANA 追問

2020-02-16 09:57

是的老師，但是都好幾年了以前的會計一直是這么做的，我也是剛接過來，現(xiàn)在怎么調(diào)賬比較穩(wěn)妥呢

郭老師 解答

2020-02-16 09:58

自己寫個說明
按真是業(yè)務(wù)做
你老板簽字

NANA 追問

2020-02-16 09:58

以前會計都是做的借：庫存現(xiàn)金 貸：銀行存款

郭老師 解答

2020-02-16 09:58

自己寫個說明
按真是業(yè)務(wù)做
你老板簽字

NANA 追問

2020-02-16 09:59

老師，說明要怎么寫啊，有模板嗎，如果老板不簽字呢

郭老師 解答

2020-02-16 10:00

沒有模版
寫下業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)給個人之前賬務(wù)有問題
現(xiàn)在重新調(diào)整

NANA 追問

2020-02-16 10:01

好的，謝謝老師的解答  

郭老師 解答

2020-02-16 10:05

不用客氣的，