katherine_萱 追問

2020-02-15 18:00

是不是期初設(shè)置里面的期初余額，直接填寫上一年的期末余額，其他不用填？

趙海龍老師 解答

2020-02-15 18:02

不是，半路建賬的時(shí)候，期初還是那個(gè)期初，累計(jì)發(fā)生額你要填寫對(duì)。這個(gè)肯定是數(shù)字填寫錯(cuò)了。不然不會(huì)出錯(cuò)

katherine_萱 追問

2020-02-15 18:53

您仔細(xì)看一下兩張表，圖一的期末余額=期初余額+本期發(fā)生額借方-本期發(fā)生額貸方=期末余額，圖二的年初余額=期初余額借方+本年累計(jì)貸方-本年累計(jì)借方；兩者的算法都不一樣，這兩張表出自同一個(gè)軟件

趙海龍老師 解答

2020-02-15 19:14

只能說你EXCEL設(shè)置的那個(gè)公式肯定有問題。不可能數(shù)字一樣結(jié)果不一樣，。還有一種可能就是格式不一樣。