調(diào)皮的鑰匙 追問

2020-02-10 15:53

如果有一部分客戶期末的時候借貸相平，期末余額為0了，那這部分客戶還需要計(jì)入賬齡分析表嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-02-10 15:54

借貸不平，余額為0，余額為0的意思是總的不存在債權(quán)債務(wù)嗎

調(diào)皮的鑰匙 追問

2020-02-10 15:57

借貸相平，不是不平，期末沒有債權(quán)債務(wù)了

陳詩晗老師 解答

2020-02-10 15:58

那就不需要計(jì)入賬齡分析表了。

調(diào)皮的鑰匙 追問

2020-02-10 16:00

調(diào)皮的鑰匙 追問

2020-02-10 16:03

老師，像這樣的表格，直接期末余額就是最后的余額，那期末重分類余額是什么呢？因?yàn)楹竺娴囊涣衅谀┲胤诸惡笥囝~=期末余額+期末重分類余額

陳詩晗老師 解答

2020-02-10 16:07

期末重分類，一定是你的明細(xì)科目余額來進(jìn)行分類的。
如果你同一個客戶或供應(yīng)商對沖是平的，就不需要重分類了。

調(diào)皮的鑰匙 追問

2020-02-10 16:19

那比如同一個客戶，期末預(yù)收賬款是借方400000，應(yīng)收賬款期末余額是借方350000，那重分類應(yīng)該怎么做呢？

陳詩晗老師 解答

2020-02-10 16:26

那你就是 應(yīng)收  75萬，同學(xué)

調(diào)皮的鑰匙 追問

2020-02-10 16:28

那預(yù)收賬款那邊就不用管了是嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-02-10 16:34

你這根本就不在預(yù)收賬款體現(xiàn)。
是在應(yīng)收賬款體現(xiàn)的。

調(diào)皮的鑰匙 追問

2020-02-10 16:44

好的，謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-02-10 16:53

不客氣，祝你工作愉快。