甲投資者持有兩種預(yù)期報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差相同的證券，那么以下哪種情況投資者的風(fēng)險最小?A.不存在。 B.兩種證券完全負(fù)相關(guān)。C.兩種證券正相關(guān)，但不是完全正相關(guān)。D. 兩種證券完全正相關(guān)。

答： 你好，這個題目的答案是C

甲投資者持有兩種預(yù)期報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差相同的證券,那么以下哪種情況下投資者的風(fēng)險最小A不存在 B兩種證券完全負(fù)相關(guān) C兩種證券正相關(guān),但不是完全正相關(guān) D兩種證券完全正相關(guān)

答： 你好，當(dāng)完全負(fù)相關(guān)時風(fēng)險最小，因為可以完全抵消。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

已知市場投資組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為15%和10%，無風(fēng)險利率為8%，某投資者將自有資金100萬元，再向銀行以無風(fēng)險利率借入20萬元投資于市場投資組合，則該投資組合的預(yù)期收益率，標(biāo)準(zhǔn)差，風(fēng)險溢價是多少

答： 你好，請稍后老師馬上解答