better me 追問

2020-01-18 14:33

額度只有兩萬。太低了。

better me 追問

2020-01-18 14:33

我們公司新成立，前期一些實(shí)務(wù)處理有一些不規(guī)范，前期代理記賬公司記賬，現(xiàn)在我接過來了，面臨一些問題。不知道該怎么處理，跪求能得到老師的幫助。
問題1，公司購買一臺設(shè)備，直接是其中一個(gè)股東張三(有五個(gè)股東含法人)的私卡轉(zhuǎn)對方對公賬戶65萬，這筆帳是該掛其他應(yīng)付款-張三嗎？
問題2，前期沒有往銀行存投資款，所有的費(fèi)用，現(xiàn)金付了，但是帳上是掛的其他應(yīng)付款-法人名字 20萬，現(xiàn)在掛帳的其他應(yīng)付款怎么消帳呢，
問題3，掛賬的其他應(yīng)付款，一個(gè)是法人，一個(gè)是股東張三，他們的錢能否直接轉(zhuǎn)成實(shí)收資本，但是股東張三的出資比例只有25萬，剩下的40萬怎么辦，剩下的三個(gè)股東的實(shí)收資本又怎么辦？

better me 追問

2020-01-18 14:34

(實(shí)際錢都是幾個(gè)股東一起出的)
問題4，如果不能轉(zhuǎn)成實(shí)收資本，需要重新去銀行存投資款，再來還掛賬的其他應(yīng)付款，怎么還，是提現(xiàn)提出來還現(xiàn)金呢，還是直接對公轉(zhuǎn)他們的私人卡。提取備用金取現(xiàn)一次金額很少，只有2萬，根本不夠日常開支，那更不知道掛帳的其他應(yīng)付款什么時(shí)候能消完。能否對公轉(zhuǎn)出納的銀行卡算作提取備用金呢？

maize老師 解答

2020-01-18 14:38

1.是的，2現(xiàn)金哪里來，不是股東么，掛錯(cuò)么？ 3其他股東同意可以，還款直接網(wǎng)銀轉(zhuǎn)過去就可以，不需要取備用金還

maize老師 解答

2020-01-18 14:39

你可以多轉(zhuǎn)幾天就可以，額度不夠就分幾天轉(zhuǎn)出去

better me 追問

2020-01-18 14:43

不是掛錯(cuò)，當(dāng)時(shí)應(yīng)該是股東的錢在張三一個(gè)人在卡里，當(dāng)時(shí)應(yīng)該是張三是在管錢，也算是當(dāng)時(shí)的出納，直接從張三的私卡轉(zhuǎn)給對方對公賬戶的。所以購買設(shè)備那一筆是我做的是借固定資產(chǎn)65萬，貸其他應(yīng)付款張三。這樣做對嗎？

maize老師 解答

2020-01-18 14:43

對，我做的是借固定資產(chǎn)65萬，貸其他應(yīng)付款張三。這樣做對嗎？

better me 追問

2020-01-18 14:46

還款可以直接從對公賬戶轉(zhuǎn)給其他應(yīng)付款掛賬的這兩個(gè)人的私人卡里嗎？
分錄     借其他應(yīng)付款-張三    貸銀行存款，這樣嗎？

maize老師 解答

2020-01-18 14:47

可以的，這個(gè)是可以的，沒問題

better me 追問

2020-01-18 14:49

那公司業(yè)務(wù)都是以現(xiàn)金的形式收款，比如說我這個(gè)月收入10萬，我能不能往對公賬戶只存8萬，因?yàn)槿看孢M(jìn)去后，公司取現(xiàn)備用金額度只有2萬，發(fā)工資不夠用，。

maize老師 解答

2020-01-18 14:50

實(shí)務(wù)中是可以，這個(gè)你不交稅，就沒啥，

better me 追問

2020-01-18 14:51

報(bào)稅報(bào)收入也報(bào)10萬。就是說允不允許小金額的坐支。

better me 追問

2020-01-18 14:51

出納跑銀行有一點(diǎn)麻煩。

maize老師 解答

2020-01-18 15:05

這個(gè)實(shí)務(wù)中可以，沒啥，不是國企，你坐支沒啥，