楊楊  微折購(gòu) 追問(wèn)

2020-01-17 15:37

是的

立紅老師 解答

2020-01-17 15:40

你好，如果是這樣，會(huì)計(jì)處理
批準(zhǔn)前，
借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
查明原回
借：其他應(yīng)收款（有人賠償部分）
借：管理費(fèi)用
貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢

楊楊  微折購(gòu) 追問(wèn)

2020-01-17 15:55

收入方面，電腦的匯總和實(shí)際的金額對(duì)不上

立紅老師 解答

2020-01-17 16:02

你好，是實(shí)際收到的款項(xiàng)對(duì)不上么？

楊楊  微折購(gòu) 追問(wèn)

2020-01-17 16:07

是辦證退證費(fèi)用對(duì)不上

立紅老師 解答

2020-01-17 16:25

你好，是您收的的收入還是您支付的費(fèi)用呢？

楊楊  微折購(gòu) 追問(wèn)

2020-01-17 16:37

收入

立紅老師 解答

2020-01-17 16:41

你好，如果你的系統(tǒng)的收入比實(shí)際的少，按差額增加收入
如果您的系統(tǒng)的收入比實(shí)際的多，按差額減少收入

楊楊  微折購(gòu) 追問(wèn)

2020-01-17 16:54

怎么減少

立紅老師 解答

2020-01-17 17:49

你好，您確認(rèn)收入的分錄是什么,用負(fù)數(shù)做相同分錄就可以的。

楊楊  微折購(gòu) 追問(wèn)

2020-01-17 17:56

我們是錄的ERP系統(tǒng)，最后的收入就再和現(xiàn)金對(duì)的

立紅老師 解答

2020-01-17 17:58

你好，那就是現(xiàn)金和收入同時(shí)少了，對(duì)么

楊楊  微折購(gòu) 追問(wèn)

2020-01-17 17:59

但系統(tǒng)里面多了

立紅老師 解答

2020-01-17 18:00

你好，就是實(shí)際收入和現(xiàn)金比系統(tǒng)的少。

楊楊  微折購(gòu) 追問(wèn)

2020-01-17 18:00

是的

楊楊  微折購(gòu) 追問(wèn)

2020-01-17 18:01

這種情況下要怎么排查呢

立紅老師 解答

2020-01-17 18:01

你好，那么調(diào)整分錄
借：庫(kù)存現(xiàn)金  負(fù)數(shù)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  負(fù)數(shù)

楊楊  微折購(gòu) 追問(wèn)

2020-01-17 18:08

我問(wèn)的不是會(huì)計(jì)問(wèn)題，是一般收入如果有差距，應(yīng)該從哪里開始調(diào)整，是出納的問(wèn)題

立紅老師 解答

2020-01-17 18:09

你好，收入有差距，需要先找出是差在哪里，才能調(diào)整。