一 直 很 安 靜 追問

2020-01-08 21:31

一 直 很 安 靜 追問

2020-01-08 21:32

期初余額應(yīng)交稅費(fèi)貸方是有數(shù)的，這個(gè)軟件上沒有，銀行存款竟然是貸方余額

一 直 很 安 靜 追問

2020-01-08 21:34

19年1月4月和9月的本期發(fā)生額是不平的，金蝶軟件查詢1月的憑證時(shí)，應(yīng)交稅費(fèi)的借貸方是相等的，可是打印出來(lái)的憑證匯總表借貸數(shù)不一樣。

一 直 很 安 靜 追問

2020-01-08 21:35

趙海龍老師 解答

2020-01-08 22:24

你這種情況需要把整個(gè)賬套導(dǎo)出來(lái)然后才可以看，這樣打字一句依據(jù)溝通可能成本高，效果不會(huì)很明顯。

一 直 很 安 靜 追問

2020-01-08 23:18

前期是代賬公司的做的，19年三月開始是上個(gè)會(huì)計(jì)做的，我才接手二個(gè)多月，也是皮毛，兩套賬，外賬憑證很少，應(yīng)該不會(huì)出錯(cuò)啊，這錯(cuò)的問題很多，今天金蝶軟件的人電腦遠(yuǎn)程給我重新建了一個(gè)19年賬套，讓我把18年的期末數(shù)填上，好多前后矛盾的問題，我也不太懂，他也發(fā)現(xiàn)問題比較麻煩，說(shuō)讓我把賬調(diào)平，我也不知道怎么調(diào)，要調(diào)的話也得把銀行存款余額調(diào)成借方

一 直 很 安 靜 追問

2020-01-08 23:19

老師，比較晚了，你明天再回復(fù)吧，麻煩了

趙海龍老師 解答

2020-01-09 07:54

銀行存款基本上不動(dòng)的。除非確實(shí)存在未達(dá)帳需要調(diào)整的