小白 追問(wèn)

2020-01-08 13:06

因?yàn)榉值挠悬c(diǎn)亂！9月份就已經(jīng)分掉了但是沒(méi)有做賬，老師你看圖片這怎么做賬？

小白 追問(wèn)

2020-01-08 13:07

賬面上面掛有股東45萬(wàn)其他應(yīng)付款！

樸老師 解答

2020-01-08 13:13

給廠家的保證金計(jì)入其他應(yīng)收

小白 追問(wèn)

2020-01-08 13:16

這個(gè)是分給股東的明細(xì)！原來(lái)保證金是掛在其他應(yīng)收款！那我們現(xiàn)在分給股東可要什么附件！還有分錄怎么做的？

樸老師 解答

2020-01-08 13:25

其他應(yīng)收也要分給股東，按照占股比例來(lái)計(jì)算，分錄直接做撤資

小白 追問(wèn)

2020-01-08 13:36

后面可要什么附件？可要股東開(kāi)收據(jù)？是不是借其他應(yīng)付:股東  貸:其他應(yīng)收  保證金

樸老師 解答

2020-01-08 13:45

嗯，附件可以不用的哦

小白 追問(wèn)

2020-01-08 21:38

其他的應(yīng)收賬款和庫(kù)存分配給股東的酒怎么做分錄呢

樸老師 解答

2020-01-09 08:07

分配的酒？你們不是分錢(qián)？

小白 追問(wèn)

2020-01-09 10:09

如果先把酒借給她，怎么做賬呢？

樸老師 解答

2020-01-09 10:15

計(jì)入其他應(yīng)收款就可以了

小白 追問(wèn)

2020-01-09 10:27

那就是借:其他應(yīng)收款  股東  貸:庫(kù)存商品！可對(duì)？老師！還有一件頭疼的事情！之前總部讓我們從酒廠進(jìn)了一批酒200萬(wàn)，錢(qián)打給我們先讓我們做了往來(lái)，其他應(yīng)付款科目！總部拉走了70萬(wàn)的酒！總部和我們是獨(dú)立核算的企業(yè)！我問(wèn)老總！他原本要做我們的招待費(fèi)慢慢消化！主要是我們從總部借的錢(qián)，利息老總想用酒抵！我說(shuō)太多不行！我們?nèi)赇N(xiāo)售收入就七八百萬(wàn)！老總說(shuō)等集團(tuán)財(cái)務(wù)通知！有可能后期處理平價(jià)或者稍低價(jià)錢(qián)做收入開(kāi)票！但還沒(méi)有處理！可這部分酒到現(xiàn)在沒(méi)有做收入！沒(méi)有申報(bào)！主要是馬上跨年了！可有事？

樸老師 解答

2020-01-09 10:36

那這酒你得做成庫(kù)存了，算你們買(mǎi)的

小白 追問(wèn)

2020-01-09 12:20

老師！年終報(bào)表預(yù)收賬款為負(fù)的是什么意思？可有事？

樸老師 解答

2020-01-09 12:23

屬應(yīng)收賬款性質(zhì)，代表企業(yè)應(yīng)向購(gòu)貨單位或接受勞務(wù)單位收取的款項(xiàng)。

預(yù)收賬款科目期末貸方余額，反映企業(yè)向購(gòu)貨單位預(yù)收的款項(xiàng)，期末借方余額屬應(yīng)收賬款性質(zhì)，反映企業(yè)應(yīng)向購(gòu)貨單位或接受勞務(wù)單位收取的款項(xiàng)

小白 追問(wèn)

2020-01-09 12:37

那預(yù)收為負(fù)的可有事？我應(yīng)該怎么做？我們12月份有筆預(yù)收款！我是否直接把它改成應(yīng)收款？還是怎么搞？老師